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耐科装备(688419) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,063.38 | 12,300.39 | 7,371.44 | -- | |
收到的税费返还 | 1,730.76 | 1,098.61 | 702.47 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 982.70 | 287.50 | 229.83 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 24,776.84 | 13,686.50 | 8,303.74 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,019.73 | 8,972.58 | 5,973.08 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,988.34 | 2,975.41 | 2,016.22 | -- | |
支付的各项税费 | 1,690.97 | 1,219.66 | 768.82 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.78 | 1,402.74 | 814.92 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 19,608.81 | 14,570.39 | 9,573.04 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,168.02 | -883.89 | -1,269.29 | -929.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,610.39 | 2,610.32 | 2,610.32 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 296.79 | 302.71 | 298.73 | -- | |
投资所支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 600.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,396.79 | 2,402.71 | 898.73 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 213.60 | 207.61 | 1,711.59 | 424.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,019.78 | 555.00 | 483.30 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,019.78 | 555.00 | 483.30 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,408.25 | 946.93 | 721.06 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,408.25 | 946.93 | 721.06 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -388.47 | -391.94 | -237.76 | 25.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.72 | -31.17 | -25.20 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,962.43 | -1,099.38 | 179.34 | -485.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,350.28 | 2,350.28 | 2,350.28 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,312.71 | 1,250.89 | 2,529.62 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 5,312.85 | -- | 1,839.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 60.26 | -- | 17.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 619.33 | -- | 305.51 | -- | |
无形资产摊销 | 43.09 | -- | 21.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3.32 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -79.28 | -- | -40.69 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30.72 | -- | 25.20 | -- | |
投资损失 | -1.24 | -- | -1.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -49.15 | -- | -37.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | 25.54 | -- | 12.45 | -- | |
存货的减少 | -5,476.90 | -- | -3,735.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,595.04 | -- | -2,606.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,080.19 | -- | 2,783.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,168.02 | -- | -1,269.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,312.71 | -- | 2,529.62 | -- | |
现金的期初余额 | 2,350.28 | -- | 2,350.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,962.43 | -- | 179.34 | -- |
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