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| 耐科装备(688419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,162.05 | -- | 8,417.99 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,744.12 | -- | 707.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,279.99 | -- | 392.70 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,186.15 | -- | 9,518.29 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,599.18 | -- | 5,444.50 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,579.95 | -- | 2,354.63 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,407.54 | -- | 815.64 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,914.31 | -- | 1,618.23 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,500.99 | -- | 10,233.01 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -314.83 | -335.75 | -714.72 | -1,805.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,800.00 | -- | 10,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.89 | -- | 43.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,004.95 | -- | 10,743.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,849.45 | -- | 846.56 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 86,800.00 | -- | 10,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,649.45 | -- | 11,346.56 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,644.49 | -- | -602.74 | -689.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,328.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,175.48 | -- | 773.25 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,504.19 | -- | 773.25 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,695.71 | -- | 381.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,695.71 | -- | 381.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,808.48 | -- | 391.42 | 1.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.72 | -- | -18.44 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,897.87 | -335.75 | -944.48 | -2,499.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,312.71 | -- | 7,312.71 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,210.58 | -- | 6,368.23 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,720.96 | -- | 2,718.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.29 | -- | 79.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 653.17 | -- | 322.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.51 | -- | 25.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.43 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -56.91 | -- | -33.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -48.72 | -- | 18.44 | -- | |
| 投资损失 | -204.89 | -- | -43.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.10 | -- | -50.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.62 | -- | 12.03 | -- | |
| 存货的减少 | -738.46 | -- | -178.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,924.01 | -- | -4,129.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,272.42 | -- | 370.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -314.83 | -- | -714.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,210.58 | -- | 6,368.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,312.71 | -- | 7,312.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,897.87 | -- | -944.48 | -- | |
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