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| 耐科装备(688419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,068.53 | 17,571.73 | 11,416.80 | 5,125.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,161.46 | 905.51 | 789.41 | 285.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 719.53 | 1,194.26 | 625.47 | 330.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,949.51 | 19,671.51 | 12,831.69 | 5,742.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,270.67 | 10,038.21 | 6,807.96 | 3,543.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,370.71 | 3,751.42 | 2,515.24 | 1,354.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,657.38 | 1,548.04 | 1,401.76 | 878.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,285.96 | 2,071.45 | 1,320.82 | 454.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,584.73 | 17,409.13 | 12,045.78 | 6,231.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,364.78 | 2,262.38 | 785.91 | -489.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,700.00 | 55,000.00 | 34,200.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,628.61 | 681.22 | 364.67 | 111.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.28 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,329.89 | 55,681.56 | 34,565.01 | 15,111.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,270.49 | 1,481.74 | 1,062.06 | 373.86 | |
| 投资所支付的现金 | 163,300.00 | 94,700.00 | 64,600.00 | 51,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,570.49 | 96,181.74 | 65,662.06 | 52,173.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240.60 | -40,500.18 | -31,097.05 | -37,062.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 466.30 | 202.97 | 202.97 | 49.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 466.30 | 202.97 | 202.97 | 49.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,993.70 | -2,257.03 | -2,257.03 | 49.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.41 | 133.52 | 106.01 | 4.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,277.89 | -40,361.31 | -32,462.16 | -37,497.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,210.58 | 56,210.58 | 56,210.58 | 56,210.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,488.47 | 15,849.27 | 23,748.42 | 18,712.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,242.83 | -- | 2,303.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -45.25 | -- | 10.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 709.68 | -- | 340.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.18 | -- | 29.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | 0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -5.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -147.29 | -- | -106.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,422.96 | -- | -159.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 150.22 | -- | -35.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -157.96 | -- | -22.99 | -- | |
| 存货的减少 | -1,615.90 | -- | -1,664.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,409.35 | -- | 2,497.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -119.61 | -- | -2,559.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,364.78 | -- | 785.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,488.47 | -- | 23,748.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,210.58 | -- | 56,210.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,277.89 | -- | -32,462.16 | -- | |
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