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有研硅

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有研硅(688432) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,304.11
收到的税费返还1,139.45
收到的其他与经营活动有关的现金19,335.81
经营活动现金流入小计95,779.37
购买商品、接受劳务支付的现金53,860.45
支付给职工以及为职工支付的现金10,737.24
支付的各项税费824.67
支付的其他与经营活动有关的现金924.52
经营活动现金流出小计66,346.89
经营活动产生的现金流量净额29,432.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,000.00
取得投资收益所收到的现金912.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计31,923.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,730.88
投资所支付的现金63,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,409.80
投资活动现金流出小计91,640.68
投资活动产生的现金流量净额-59,717.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,079.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计37,079.10
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额37,079.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响156.18
五、现金及现金等价物净增加额6,950.37
加:期初现金及现金等价物余额15,781.43
六、期末现金及现金等价物余额22,731.80
附注
净利润12,541.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备598.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,054.87
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.06
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-145.90
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-1,268.30
投资损失-317.70
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,644.87
经营性应收项目的减少6,079.69
经营性应付项目的增加13,496.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额29,432.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额22,731.80
现金的期初余额15,781.43
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,950.37
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