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| 有研硅(688432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,295.73 | 84,445.95 | 53,430.84 | -- | |
| 收到的税费返还 | 6,731.38 | 4,332.63 | 2,839.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,864.55 | 6,688.00 | 3,755.48 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,891.66 | 95,466.58 | 60,025.73 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,703.75 | 51,246.82 | 31,400.51 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,180.62 | 9,183.67 | 6,508.27 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,308.88 | 1,234.55 | 712.28 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,663.14 | 2,615.00 | 833.06 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,856.40 | 64,280.04 | 39,454.12 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,035.26 | 31,186.54 | 20,571.61 | 9,018.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,100.00 | 93,400.00 | 57,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,456.45 | 1,346.20 | 588.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,952.72 | 5,026.25 | 5,864.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,509.16 | 99,772.45 | 63,453.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,597.74 | 11,138.19 | 10,280.90 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 223,900.00 | 102,400.00 | 57,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,497.74 | 113,538.19 | 67,280.90 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,988.58 | -13,765.74 | -3,827.54 | -2,801.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 167,768.53 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,768.53 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,794.15 | 989.11 | 457.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,194.15 | 1,389.11 | 857.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,574.38 | -1,389.11 | -857.67 | -51.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,046.53 | 5,339.84 | 1,813.62 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,667.60 | 21,371.53 | 17,700.02 | 6,072.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,593.72 | 96,593.72 | 96,593.72 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,261.32 | 117,965.24 | 114,293.74 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,928.27 | -- | 22,303.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.67 | -- | -97.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,937.33 | -- | 3,874.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.22 | -- | 131.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,674.51 | -- | -869.12 | -- | |
| 投资损失 | 478.48 | -- | 444.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,828.65 | -- | 722.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,139.42 | -- | -1,071.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,860.53 | -- | -1,789.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,289.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,035.26 | -- | 20,571.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,261.32 | -- | 114,293.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,593.72 | -- | 96,593.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,667.60 | -- | 17,700.02 | -- | |
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