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| 有研硅(688432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,442.32 | 56,445.07 | 32,579.69 | ||
| 收到的税费返还 | 15,959.96 | 14,494.94 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,451.84 | 15,174.87 | 13,878.45 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 101,854.11 | 86,114.88 | 46,458.14 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,399.36 | 45,608.93 | 24,872.92 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,588.18 | 8,676.73 | 6,172.55 | ||
| 支付的各项税费 | 5,398.05 | 3,868.71 | 1,522.07 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,194.49 | 6,024.84 | 2,209.72 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 69,580.08 | 64,179.20 | 34,777.26 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,274.03 | 21,935.68 | 11,680.88 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,400.00 | 55,400.00 | 22,400.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,249.07 | 878.64 | 488.64 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,538.41 | 11,653.23 | 11,713.90 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 83,188.08 | 67,932.46 | 34,603.14 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,762.83 | 16,693.49 | 18,660.35 | ||
| 投资所支付的现金 | 73,400.00 | 55,400.00 | 22,400.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 104,162.83 | 72,093.49 | 41,060.35 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,974.76 | -4,161.03 | -6,457.21 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,156.69 | 35,156.69 | 35,156.69 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 156.69 | -- | 156.69 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,156.69 | 35,156.69 | 35,156.69 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.84 | 155.73 | 124.58 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 197.84 | 155.73 | 124.58 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,958.85 | 35,000.96 | 35,032.11 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -780.28 | 56.30 | -254.41 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,477.85 | 52,831.91 | 40,001.38 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,115.87 | 51,115.87 | 51,115.87 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,593.72 | 103,947.78 | 91,117.25 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,669.66 | -- | 410.99 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 124.79 | -- | 632.63 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,054.86 | -- | 3,208.05 | ||
| 无形资产摊销 | 212.78 | -- | 104.30 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.68 | -- | 8.00 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -211.60 | -- | -215.31 | ||
| 投资损失 | -85.37 | -- | -54.42 | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -5,057.12 | -- | -2,463.74 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -22,758.07 | -- | -7,286.51 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 35,690.08 | -- | 13,220.93 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,274.03 | -- | 11,680.88 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 96,593.72 | -- | 91,117.25 | ||
| 现金的期初余额 | 51,115.87 | -- | 51,115.87 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,477.85 | -- | 40,001.38 | ||
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