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| 英方软件(688435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,697.67 | -- | 6,641.47 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,070.83 | -- | 484.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 642.13 | -- | 262.87 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,410.64 | -- | 7,389.20 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,285.91 | -- | 1,031.32 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,914.62 | -- | 5,540.48 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,228.53 | -- | 1,149.46 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,778.09 | -- | 1,129.29 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,207.15 | -- | 8,850.55 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -796.52 | -2,784.79 | -1,461.35 | -2,511.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.08 | -- | 237.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.46 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,176.00 | -- | 44,204.52 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,579.54 | -- | 44,442.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 444.62 | -- | 77.77 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,176.00 | -- | 44,204.24 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,620.62 | -- | 44,282.01 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.08 | -18,262.86 | 160.09 | -19,123.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.09 | -- | 181.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 359.09 | -- | 181.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -359.09 | -- | -181.71 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | 0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,196.67 | -21,047.65 | -1,482.93 | -21,634.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,866.76 | -- | 25,866.76 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,670.08 | 4,819.06 | 24,383.82 | 4,232.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,700.29 | -- | -696.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,027.68 | -- | 189.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 305.10 | -- | 151.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.45 | -- | 5.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.16 | -- | 24.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16.54 | -- | 7.14 | -- | |
| 投资损失 | -384.80 | -- | -237.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.15 | -- | -28.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -89.48 | -- | -135.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,097.06 | -- | -863.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,507.11 | -- | -37.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -796.52 | -- | -1,461.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,670.08 | -- | 24,383.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,866.76 | -- | 25,866.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,196.67 | -- | -1,482.93 | -- | |
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