- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
英方软件(688435) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,411.83 | 14,379.67 | 9,079.27 | 4,552.47 | |
收到的税费返还 | 1,086.04 | 797.82 | 503.22 | 385.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,180.86 | 957.23 | 763.62 | 2,134.26 | |
经营活动现金流入小计 | 23,678.72 | 16,134.72 | 10,346.11 | 7,072.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,504.44 | 2,274.70 | 1,420.65 | 1,231.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,899.19 | 10,766.13 | 7,121.21 | 3,383.98 | |
支付的各项税费 | 2,432.82 | 1,827.73 | 1,479.64 | 1,046.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,516.80 | 1,969.40 | 1,314.97 | 4,865.16 | |
经营活动现金流出小计 | 23,353.26 | 16,837.96 | 11,336.47 | 10,526.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 325.47 | -703.24 | -990.36 | -3,454.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 979.83 | 576.87 | 259.54 | 38.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.61 | 32.66 | 32.66 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 212,355.90 | 128,126.00 | 97,663.00 | 28,600.00 | |
投资活动现金流入小计 | 213,352.34 | 128,735.54 | 97,955.20 | 28,638.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,013.41 | 4,727.68 | 4,531.74 | 4,348.24 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 249,758.80 | 188,756.00 | 150,726.00 | 79,663.00 | |
投资活动现金流出小计 | 254,772.21 | 193,483.68 | 155,257.74 | 84,011.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,419.88 | -64,748.15 | -57,302.54 | -55,372.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 75,726.68 | 73,166.34 | 73,166.34 | 73,166.34 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,560.35 | |
筹资活动现金流入小计 | 75,726.68 | 73,166.34 | 73,166.34 | 75,726.68 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,618.82 | 705.64 | 163.25 | 41.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,618.82 | 705.64 | 163.25 | 41.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,107.86 | 72,460.70 | 73,003.09 | 75,685.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.00 | 1.64 | 1.63 | -0.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,014.45 | 7,010.95 | 14,711.83 | 16,857.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,670.08 | 24,670.08 | 24,670.08 | 24,670.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,684.54 | 31,681.04 | 39,381.91 | 41,527.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,446.46 | -- | -33.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 465.93 | -- | 208.68 | -- | |
无形资产摊销 | 18.05 | -- | 7.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 57.32 | -- | 26.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.89 | -- | -25.89 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8.21 | -- | 5.18 | -- | |
投资损失 | -979.83 | -- | -403.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -149.66 | -- | -30.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 28.24 | -- | |
存货的减少 | -21.34 | -- | -32.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,236.99 | -- | -12.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,086.14 | -- | -1,076.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 209.38 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 325.47 | -- | -990.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 56,684.54 | -- | 39,381.91 | -- | |
现金的期初余额 | 24,670.08 | -- | 24,670.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,014.45 | -- | 14,711.83 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |