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| 振华风光(688439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,697.06 | 22,153.62 | 15,229.91 | ||
| 收到的税费返还 | 60.79 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,802.03 | 5,240.92 | 4,471.87 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 40,559.88 | 27,394.54 | 19,701.77 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,235.65 | 10,841.39 | 7,161.35 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,475.18 | 9,346.25 | 5,672.24 | ||
| 支付的各项税费 | 5,176.77 | 3,349.33 | 2,201.50 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,768.61 | 4,052.36 | 1,586.33 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 42,656.21 | 27,589.33 | 16,621.42 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,096.33 | -194.78 | 3,080.35 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,503.63 | 1,817.75 | 673.33 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,503.63 | 1,817.75 | 673.33 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,503.54 | -1,817.66 | -673.25 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,479.93 | 20,479.93 | 20,479.93 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,212.24 | 9,783.30 | 9,016.67 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,692.18 | 30,263.24 | 29,496.60 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,990.71 | 11,463.70 | 10,863.70 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,818.76 | 297.32 | 182.40 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.73 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,035.20 | 11,761.02 | 11,046.09 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,656.97 | 18,502.22 | 18,450.51 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,057.10 | 16,489.78 | 20,857.61 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,684.12 | 7,684.12 | 7,684.12 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,741.21 | 24,173.89 | 28,541.73 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,765.90 | -- | 11,723.09 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 105.08 | -- | 102.55 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,501.19 | -- | 659.81 | ||
| 无形资产摊销 | 59.73 | -- | 29.79 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 39.27 | -- | 31.99 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 198.07 | -- | 198.07 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 729.83 | -- | 384.87 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -564.54 | -- | -123.77 | ||
| 递延所得税负债增加 | 263.16 | -- | 49.90 | ||
| 存货的减少 | -19,387.26 | -- | -7,516.40 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -17,365.16 | -- | -17,376.65 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 12,561.34 | -- | 14,754.17 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,096.33 | -- | 3,080.35 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 23,741.21 | -- | 28,541.73 | ||
| 现金的期初余额 | 7,684.12 | -- | 7,684.12 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,057.10 | -- | 20,857.61 | ||
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