| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,760.00 | 53,306.51 | 40,930.74 | 13,356.20 |
| 收到的税费返还 | 114.20 | 114.20 | 114.20 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,253.68 | 5,014.35 | 2,961.47 | 1,906.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,127.88 | 58,435.07 | 44,006.41 | 15,262.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,518.84 | 29,646.75 | 21,623.93 | 10,076.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,620.88 | 19,603.68 | 12,401.46 | 6,688.94 |
| 支付的各项税费 | 13,501.62 | 8,112.31 | 5,338.09 | 1,027.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,722.05 | 3,494.43 | 2,096.16 | 609.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,363.39 | 60,857.16 | 41,459.64 | 18,402.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,235.50 | -2,422.10 | 2,546.77 | -3,140.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 396,000.00 | 396,000.00 | 186,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,224.03 | 1,224.03 | 150.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 397,224.03 | 397,224.03 | 186,150.34 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,679.61 | 6,698.56 | 4,544.20 | 2,612.55 |
| 投资所支付的现金 | 524,500.00 | 396,000.00 | 260,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 558,179.61 | 402,698.56 | 264,544.20 | 2,612.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,955.58 | -5,474.53 | -78,393.86 | -2,612.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,761.19 | 7,719.60 | 7,675.75 | 48.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 803.79 | 664.13 | 331.79 | 177.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,764.99 | 9,483.73 | 9,107.54 | 225.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,764.99 | -9,483.73 | -9,107.54 | -225.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,956.07 | -17,380.35 | -84,954.63 | -5,978.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 300,859.11 | 300,859.11 | 300,859.11 | 300,859.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,903.04 | 283,478.75 | 215,904.48 | 294,880.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 61,243.93 | -- | 28,400.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,313.95 | -- | 423.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,641.83 | -- | 991.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 230.70 | -- | 93.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 460.23 | -- | 228.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.73 | -- | -2.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -360.18 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 179.88 | -- | -1,919.41 | -- |
| 投资损失 | -1,224.03 | -- | -150.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,058.45 | -- | -1,996.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,091.40 | -- | 855.20 | -- |
| 存货的减少 | -4,854.53 | -- | -3,894.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -64,040.47 | -- | -24,984.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -722.95 | -- | 2,821.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,235.50 | -- | 2,546.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 125,903.04 | -- | 215,904.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 300,859.11 | -- | 300,859.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -174,956.07 | -- | -84,954.63 | -- |
每日必读
发行与分配