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晶升股份(688478) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,553.70 | 14,074.98 | 8,535.04 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 336.99 | 182.27 | 72.78 | ||
经营活动现金流入小计 | 18,890.68 | 14,257.25 | 8,607.81 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,851.14 | 11,840.50 | 7,825.41 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,532.99 | 1,900.47 | 1,288.10 | ||
支付的各项税费 | 1,651.02 | 1,016.25 | 970.37 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,006.73 | 639.36 | 394.96 | ||
经营活动现金流出小计 | 20,041.88 | 15,396.58 | 10,478.84 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -1,151.20 | -1,139.34 | -1,871.02 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 360.52 | 260.13 | 165.97 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 15,362.82 | 3,262.43 | 1,168.27 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 970.85 | 712.24 | 498.24 | ||
投资所支付的现金 | 33,500.00 | 17,500.00 | 15,500.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 34,470.85 | 18,212.24 | 15,998.24 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -19,108.03 | -14,949.81 | -14,829.98 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 22,100.00 | 22,100.00 | 12,500.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 10.14 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 22,200.00 | 22,200.00 | 12,510.14 | ||
偿还债务支付的现金 | 245.52 | 245.52 | 245.52 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.56 | 3.64 | 3.25 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.96 | 243.96 | 179.83 | ||
筹资活动现金流出小计 | 494.04 | 493.12 | 428.59 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,705.96 | 21,706.88 | 12,081.55 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.78 | 2.49 | -2.91 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,437.95 | 5,620.22 | -4,622.36 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,614.51 | 9,614.51 | 9,614.51 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,052.46 | 15,234.73 | 4,992.14 | ||
附注 | |||||
净利润 | 4,651.76 | 3,212.48 | 1,540.37 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 34.04 | -40.30 | -71.00 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 165.70 | 113.25 | 72.21 | ||
无形资产摊销 | 52.08 | 38.72 | 25.70 | ||
长期待摊费用摊销 | 29.63 | 19.57 | 9.32 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 72.54 | 3.31 | 0.04 | ||
公允价值变动损失 | -273.30 | -119.87 | -14.84 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 53.03 | 30.77 | 26.22 | ||
投资损失 | -475.19 | -347.09 | -223.94 | ||
递延所得税资产减少 | 0.37 | -0.78 | 34.70 | ||
递延所得税负债增加 | 58.25 | 20.54 | 11.39 | ||
存货的减少 | -4,018.03 | -4,250.96 | -4,797.94 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,883.35 | -3,143.64 | -2,128.41 | ||
经营性应付项目的增加 | -196.43 | 2,931.50 | 3,491.00 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 219.80 | 120.11 | 45.99 | ||
经营活动产生现金流量净额 | -1,151.20 | -1,139.34 | -1,871.02 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 11,052.46 | 15,234.73 | 4,992.14 | ||
现金的期初余额 | 9,614.51 | 9,614.51 | 9,614.51 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,437.95 | 5,620.22 | -4,622.36 |
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