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晶升股份(688478) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,090.84 | -- | 5,341.15 | 2,773.16 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 433.88 | -- | 110.23 | 35.41 | |
经营活动现金流入小计 | 22,524.72 | -- | 5,451.38 | 2,808.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,303.49 | -- | 6,495.74 | 2,657.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,645.73 | -- | 1,876.21 | 962.57 | |
支付的各项税费 | 525.35 | -- | 156.27 | 299.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,201.73 | -- | 736.89 | 514.40 | |
经营活动现金流出小计 | 20,676.30 | -- | 9,265.11 | 4,433.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,848.42 | 1,905.56 | -3,813.73 | -1,625.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,500.00 | -- | 30,500.00 | 7,002.96 | |
取得投资收益所收到的现金 | 482.59 | -- | 214.11 | 74.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | -- | 1.70 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 49,984.29 | -- | 30,715.80 | 7,077.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,304.52 | -- | 90.41 | 39.23 | |
投资所支付的现金 | 51,500.00 | -- | 34,500.00 | 12,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,804.52 | -- | 34,590.41 | 12,539.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,820.23 | -10,937.59 | -3,874.61 | -5,461.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 500.54 | -- | 500.54 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 500.54 | -- | 500.54 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 89.86 | -- | 89.86 | 89.86 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.51 | -- | 0.51 | 0.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 534.56 | -- | 318.31 | 67.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 624.92 | -- | 408.67 | 157.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124.38 | -69.66 | 91.87 | -157.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.77 | -- | 0.51 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,097.97 | -9,102.20 | -7,595.96 | -7,244.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,052.46 | -- | 11,052.46 | 11,052.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,954.49 | -- | 3,456.50 | 3,808.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,453.60 | -- | 275.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 215.98 | -- | 175.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 202.81 | -- | 102.66 | -- | |
无形资产摊销 | 55.05 | -- | 27.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 51.82 | -- | 24.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.25 | -- | -0.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 7.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -664.69 | -- | -353.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 37.09 | -- | 18.94 | -- | |
投资损失 | -598.86 | -- | -271.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2.34 | -- | -137.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | 117.09 | -- | 61.56 | -- | |
存货的减少 | -860.66 | -- | -896.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,043.13 | -- | -3,147.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,270.00 | -- | -82.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 385.96 | -- | 186.59 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,848.42 | -- | -3,813.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,954.49 | -- | 3,456.50 | -- | |
现金的期初余额 | 11,052.46 | -- | 11,052.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,097.97 | -- | -7,595.96 | -- |
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