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*ST慧辰

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*ST慧辰(688500) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,497.3713,701.53
收到的税费返还157.55--
收到的其他与经营活动有关的现金1,545.48572.88
经营活动现金流入小计32,200.3914,274.41
购买商品、接受劳务支付的现金15,658.507,346.54
支付给职工以及为职工支付的现金9,047.454,693.92
支付的各项税费2,356.261,122.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,108.022,100.16
经营活动现金流出小计31,170.2315,262.65
经营活动产生的现金流量净额1,030.17-988.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,600.00--
取得投资收益所收到的现金793.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-96.59--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计80,296.73--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97.7848.99
投资所支付的现金79,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计80,297.7848.99
投资活动产生的现金流量净额-1.05-48.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计50.00--
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20.7028.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,020.701,028.70
筹资活动产生的现金流量净额-970.70-1,028.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.20-9.39
五、现金及现金等价物净增加额29.21-2,075.32
加:期初现金及现金等价物余额36,671.5436,671.54
六、期末现金及现金等价物余额36,700.7534,596.22
附注
净利润3,567.752,518.63
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备83.74125.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧97.5454.51
无形资产摊销11.093.10
长期待摊费用摊销166.6988.09
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-159.74-19.47
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用19.9028.70
投资损失-1,010.41-291.71
递延所得税资产减少52.25-23.89
递延所得税负债增加-15.65--
存货的减少-169.66--
经营性应收项目的减少-3,089.14-3,351.76
经营性应付项目的增加1,475.80-119.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,030.17-988.24
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额36,700.7534,596.22
现金的期初余额36,671.5436,671.54
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额29.21-2,075.32
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