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| *ST慧辰(688500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,123.05 | 56,888.64 | 39,541.94 | 27,480.63 | 15,332.76 |
| 收到的税费返还 | 0.35 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 393.23 | 2,649.52 | 2,150.35 | 1,664.93 | 2,013.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,516.63 | 59,539.00 | 41,693.14 | 29,146.38 | 17,345.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,925.33 | 31,378.72 | 24,438.30 | 16,245.01 | 9,546.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,075.85 | 21,130.79 | 16,107.02 | 10,882.32 | 5,974.18 |
| 支付的各项税费 | 436.71 | 1,930.18 | 1,345.09 | 845.97 | 479.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,486.48 | 4,975.70 | 3,492.25 | 2,254.37 | 922.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,924.37 | 59,415.39 | 45,382.66 | 30,227.66 | 16,922.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,407.74 | 123.61 | -3,689.53 | -1,081.28 | 423.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 216,254.13 | 193,254.13 | 171,139.00 | 72,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 483.40 | 1,144.45 | 1,077.15 | 906.10 | 460.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.27 | 0.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.54 | 1,000.00 | 999.63 | 999.63 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,492.20 | 218,398.85 | 195,330.95 | 173,044.74 | 72,460.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129.19 | 3,008.06 | 691.08 | 248.91 | 153.57 |
| 投资所支付的现金 | 38,500.00 | 206,502.70 | 185,502.70 | 129,002.70 | 68,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.37 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,629.19 | 209,511.13 | 186,193.78 | 129,251.61 | 68,153.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,863.00 | 8,887.72 | 9,137.17 | 43,793.12 | 4,307.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 159.10 | 109.10 | 109.10 | 109.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 109.10 | 109.10 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 159.10 | 109.10 | 109.10 | 109.10 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.29 | 21.72 | 16.78 | 10.80 | 6.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 322.20 | 5,037.37 | 4,551.71 | 3,980.80 | 1,987.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 325.49 | 5,259.09 | 4,768.48 | 3,991.60 | 1,993.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -325.49 | -5,099.99 | -4,659.38 | -3,882.50 | -1,883.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.75 | 29.23 | 57.47 | 71.08 | -37.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,869.48 | 3,940.58 | 845.73 | 38,900.42 | 2,808.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,761.27 | 19,820.69 | 19,820.69 | 19,820.69 | 19,820.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,891.79 | 23,761.27 | 20,666.41 | 58,721.10 | 22,629.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,205.57 | -- | -3,219.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 649.67 | -- | 143.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 377.14 | -- | 146.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 878.66 | -- | 414.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.73 | -- | 56.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,408.13 | -- | -150.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 91.86 | -- | 52.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -98.61 | -- | -166.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -246.86 | -- | -518.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -630.39 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,261.24 | -- | -12.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,685.13 | -- | 3,615.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,218.43 | -- | -3,300.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 719.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 123.61 | -- | -1,081.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,761.27 | -- | 58,721.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,820.69 | -- | 19,820.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,940.58 | -- | 38,900.42 | -- |
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