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| 青达环保(688501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,219.50 | 25,259.51 | 14,881.41 | -- | |
| 收到的税费返还 | 392.03 | 373.72 | 373.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,957.91 | 6,207.42 | 4,947.02 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,569.44 | 31,840.65 | 20,202.16 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,303.30 | 28,864.49 | 19,027.60 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,439.77 | 5,517.62 | 3,630.35 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,324.34 | 2,373.75 | 2,367.73 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,010.49 | 8,261.32 | 5,322.06 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,077.89 | 45,017.18 | 30,347.74 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,508.45 | -13,176.53 | -10,145.57 | -6,797.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.21 | 3.68 | 3.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 389.69 | 389.69 | 389.69 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 393.90 | 393.37 | 393.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,077.19 | 825.51 | 555.98 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,077.19 | 825.51 | 555.98 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -683.29 | -432.15 | -162.62 | -213.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,068.36 | 20,923.96 | 13,818.96 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,443.36 | 21,298.96 | 14,193.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 12,850.00 | 7,050.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,112.78 | 896.07 | 529.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,718.03 | 1,451.61 | 948.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,830.80 | 15,197.67 | 8,527.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,612.55 | 6,101.29 | 5,666.20 | 5,972.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.52 | -9.33 | 6.30 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,399.29 | -7,516.72 | -4,635.69 | 7,629.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,678.31 | 8,678.31 | 8,678.31 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,077.61 | 1,161.60 | 4,042.63 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,039.56 | -- | -285.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76.02 | -- | 74.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 692.95 | -- | 332.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.81 | -- | 41.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.21 | -- | 0.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.81 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,247.36 | -- | 601.44 | -- | |
| 投资损失 | 27.55 | -- | 17.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.55 | -- | -155.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,658.36 | -- | -4,574.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,989.04 | -- | 3,229.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,946.33 | -- | -8,823.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,508.45 | -- | -10,145.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,077.61 | -- | 4,042.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,678.31 | -- | 8,678.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,399.29 | -- | -4,635.69 | -- | |
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