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| 青达环保(688501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,752.52 | 49,699.66 | 36,538.91 | 12,658.04 | |
| 收到的税费返还 | 33.07 | 537.82 | 168.15 | 101.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,308.15 | 13,187.12 | 9,259.44 | 1,195.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,093.75 | 63,424.60 | 45,966.49 | 13,954.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,775.61 | 42,466.66 | 29,813.94 | 12,866.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,383.31 | 10,376.33 | 7,239.37 | 4,070.30 | |
| 支付的各项税费 | 6,479.92 | 3,548.38 | 1,956.11 | 1,499.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,440.78 | 19,654.14 | 15,380.39 | 3,497.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,079.61 | 76,045.50 | 54,389.81 | 21,933.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.14 | -12,620.90 | -8,423.32 | -7,978.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,800.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.53 | 76.45 | 76.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.10 | 10.71 | 10.71 | 5.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,958.63 | 8,493.66 | 8,487.16 | 5.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,743.64 | 3,924.22 | 3,043.95 | 1,896.98 | |
| 投资所支付的现金 | 9,400.00 | 9,200.00 | 6,400.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,181.03 | 13,124.22 | 9,443.95 | 2,696.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,777.60 | -4,630.56 | -956.80 | -2,691.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,324.20 | 33,892.45 | 19,092.45 | 11,299.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,324.20 | 33,892.45 | 19,092.45 | 11,299.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,921.00 | 22,967.56 | 13,658.44 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,226.15 | 1,872.88 | 1,513.54 | 292.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.74 | 219.75 | 154.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,470.89 | 25,060.19 | 15,326.37 | 9,292.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,853.31 | 8,832.26 | 3,766.08 | 2,006.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.20 | 4.71 | 4.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,660.25 | -8,414.50 | -5,609.44 | -8,663.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,620.12 | 17,620.12 | 17,620.12 | 17,620.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,280.37 | 9,205.62 | 12,010.68 | 8,956.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,239.69 | -- | 1,785.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115.88 | -- | -367.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,361.68 | -- | 638.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.16 | -- | 87.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.78 | -- | 70.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.26 | -- | -7.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,300.53 | -- | 574.13 | -- | |
| 投资损失 | -146.53 | -- | -76.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -321.80 | -- | -53.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.72 | -- | 172.86 | -- | |
| 存货的减少 | -1,252.21 | -- | -4,879.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,632.15 | -- | -3,788.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,139.36 | -- | -2,930.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 194.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14.14 | -- | -8,423.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,280.37 | -- | 12,010.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,620.12 | -- | 17,620.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,660.25 | -- | -5,609.44 | -- | |
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