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| 青达环保(688501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,026.07 | 28,337.62 | 19,064.18 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | 72.15 | 54.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,098.58 | 9,160.91 | 5,332.26 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,124.64 | 37,570.67 | 24,450.74 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,745.08 | 27,780.98 | 17,426.87 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,275.01 | 6,785.74 | 4,577.64 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,202.14 | 3,227.01 | 2,728.14 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,081.59 | 11,099.28 | 8,484.49 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,303.82 | 48,893.01 | 33,217.14 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,179.17 | -11,322.34 | -8,766.40 | -7,335.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,823.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.13 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,651.04 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,197.80 | 986.61 | 462.59 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 17,323.92 | 16,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,321.72 | 16,986.61 | 462.59 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,670.67 | -16,986.61 | -462.59 | -134.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,332.40 | 22,332.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,967.00 | 26,950.00 | 23,550.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,299.40 | 49,282.40 | 23,550.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,100.00 | 26,350.00 | 20,550.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,444.05 | 873.29 | 652.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 325.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,566.40 | 2,214.78 | 473.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,110.45 | 29,438.07 | 21,675.65 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,188.95 | 19,844.33 | 1,874.35 | -420.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.78 | -4.23 | -4.23 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,347.88 | -8,468.86 | -7,358.88 | 3,184.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,077.61 | 11,077.61 | 11,077.61 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,425.49 | 2,608.75 | 3,718.73 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,366.93 | -- | 730.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 753.43 | -- | -31.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 749.35 | -- | 369.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.50 | -- | 80.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.76 | -- | 3.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.64 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -95.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,156.16 | -- | 667.51 | -- | |
| 投资损失 | -26.13 | -- | 5.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.40 | -- | -133.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,103.99 | -- | -4,792.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,086.92 | -- | 1,746.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,846.24 | -- | -6,445.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,179.17 | -- | -8,766.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,425.49 | -- | 3,718.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,077.61 | -- | 11,077.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,347.88 | -- | -7,358.88 | -- | |
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