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| 正元地信(688509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,556.98 | 78,593.71 | 52,809.48 | -- | |
| 收到的税费返还 | 7.33 | 9.07 | 1.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,210.37 | 18,012.79 | 8,005.16 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,774.68 | 96,615.58 | 60,815.75 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,723.54 | 62,503.67 | 43,204.02 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,838.85 | 31,115.48 | 22,317.76 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,806.75 | 5,355.68 | 3,891.94 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,548.86 | 19,060.20 | 8,938.55 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,918.00 | 118,035.03 | 78,352.27 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,856.68 | -21,419.45 | -17,536.52 | -12,713.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.97 | 53.97 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.27 | 7.13 | 7.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166.24 | 161.10 | 7.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,467.94 | 1,213.82 | 706.68 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,467.94 | 1,213.82 | 706.68 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,301.70 | -1,052.72 | -699.55 | -252.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,180.00 | 34,380.00 | 26,180.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,058.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,238.83 | 34,380.00 | 26,180.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,050.00 | 28,250.00 | 20,250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,006.31 | 2,711.31 | 1,351.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,056.31 | 30,961.31 | 21,601.21 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,182.52 | 3,418.69 | 4,578.79 | 5,121.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,737.49 | -19,053.49 | -13,657.29 | -7,844.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,764.79 | 35,764.79 | 35,764.79 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,502.28 | 16,711.30 | 22,107.50 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,499.06 | -- | -3,769.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,915.61 | -- | 6,461.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,872.29 | -- | 1,446.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 689.25 | -- | 358.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 351.91 | -- | 162.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.05 | -- | 5.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,668.02 | -- | 597.71 | -- | |
| 投资损失 | -41.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,884.41 | -- | -1,054.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 256.68 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,039.17 | -- | -12,018.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,648.12 | -- | -9,725.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,856.68 | -- | -17,536.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,502.28 | -- | 22,107.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,764.79 | -- | 35,764.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,737.49 | -- | -13,657.29 | -- | |
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