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| 正元地信(688509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,644.41 | 80,314.48 | 56,682.50 | 35,037.97 | |
| 收到的税费返还 | 2,132.36 | 1,777.26 | 2,103.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,864.90 | 18,090.00 | 4,965.51 | 6,337.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,641.66 | 100,181.74 | 63,751.91 | 41,375.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,005.01 | 62,031.54 | 42,830.33 | 27,375.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,817.62 | 30,467.03 | 21,819.01 | 13,421.66 | |
| 支付的各项税费 | 7,046.17 | 5,969.77 | 4,726.49 | 2,485.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,469.64 | 19,204.86 | 5,312.68 | 8,689.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,338.44 | 117,673.21 | 74,688.51 | 51,972.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,696.78 | -17,491.47 | -10,936.60 | -10,596.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 3.61 | 2.53 | 2.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.00 | 3.61 | 2.53 | 2.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,052.76 | 1,269.96 | 641.63 | 354.21 | |
| 投资所支付的现金 | 245.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,297.76 | 1,284.96 | 641.63 | 354.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,290.77 | -1,281.35 | -639.10 | -351.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,897.12 | 19,597.12 | 12,752.55 | 8,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 238.60 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,135.72 | 19,672.72 | 12,828.15 | 8,775.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,773.99 | 20,082.32 | 15,401.75 | 10,251.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,810.99 | 3,280.12 | 1,634.49 | 848.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.26 | 94.50 | 94.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,908.24 | 23,456.93 | 17,130.74 | 11,100.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,772.51 | -3,784.21 | -4,302.59 | -2,325.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,760.06 | -22,557.03 | -15,878.29 | -13,273.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,428.78 | 64,428.78 | 64,428.78 | 64,955.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,668.72 | 41,871.74 | 48,550.49 | 51,681.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,540.17 | -- | -1,047.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,117.55 | -- | 3,242.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,222.25 | -- | 1,459.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 631.70 | -- | 342.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 454.29 | -- | 174.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.80 | -- | -1.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.07 | -- | 24.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,116.18 | -- | 1,578.41 | -- | |
| 投资损失 | 1.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -873.35 | -- | -834.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13.21 | -- | -851.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,729.83 | -- | -15,698.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,673.81 | -- | -2,150.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,696.78 | -- | -10,936.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,668.72 | -- | 48,550.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,428.78 | -- | 64,428.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,760.06 | -- | -15,878.29 | -- | |
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