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| 正元地信(688509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,491.79 | 87,045.48 | 53,987.44 | 33,378.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,570.04 | 14,347.08 | 8,749.05 | 1,901.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,061.83 | 101,392.56 | 62,736.49 | 35,279.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,731.59 | 66,770.04 | 46,699.94 | 31,004.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,673.91 | 32,818.41 | 23,450.08 | 14,677.46 | |
| 支付的各项税费 | 8,231.51 | 6,969.09 | 5,276.46 | 2,796.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,126.70 | 16,328.95 | 8,830.37 | 3,516.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,763.71 | 122,886.48 | 84,256.85 | 51,994.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,298.12 | -21,493.92 | -21,520.35 | -16,714.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.18 | 0.88 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.18 | 0.88 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,698.72 | 1,899.16 | 1,528.06 | 963.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,698.72 | 1,899.16 | 1,528.06 | 963.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,692.54 | -1,898.28 | -1,527.76 | -963.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,033.47 | 31,033.47 | 468.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 468.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,800.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,541.38 | 969.87 | 892.12 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,374.85 | 45,003.34 | 9,360.12 | 4,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,792.70 | 13,334.93 | 9,134.93 | 3,999.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,460.96 | 2,284.96 | 1,529.40 | 742.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.28 | 1,682.11 | 1.69 | 2,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,053.93 | 17,302.01 | 10,666.02 | 7,141.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,320.92 | 27,701.33 | -1,305.90 | -2,941.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,926.50 | 4,309.13 | -24,354.01 | -20,619.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,502.28 | 38,502.28 | 38,502.28 | 38,502.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,428.78 | 42,811.41 | 14,148.27 | 17,882.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,725.72 | -- | -1,485.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,206.20 | -- | 3,348.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,927.25 | -- | 1,379.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 671.38 | -- | 329.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 362.96 | -- | 170.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | 7.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.21 | -- | -0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,197.43 | -- | 1,639.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -774.83 | -- | -997.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -187.57 | -- | -2,203.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,850.16 | -- | -2,958.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,589.06 | -- | -24,557.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,298.12 | -- | -21,520.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,428.78 | -- | 14,148.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,502.28 | -- | 38,502.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,926.50 | -- | -24,354.01 | -- | |
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