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慧智微

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慧智微(688512) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,197.16
收到的税费返还1,990.43
收到的其他与经营活动有关的现金3,357.50
经营活动现金流入小计25,545.09
购买商品、接受劳务支付的现金22,969.31
支付给职工以及为职工支付的现金5,417.06
支付的各项税费1,274.75
支付的其他与经营活动有关的现金5,440.45
经营活动现金流出小计35,101.58
经营活动产生的现金流量净额-9,556.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,002.88
取得投资收益所收到的现金232.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金100.00
投资活动现金流入小计37,335.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,619.92
投资所支付的现金24,791.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金100.00
投资活动现金流出小计26,511.82
投资活动产生的现金流量净额10,823.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,518.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,518.79
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,058.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金14,125.08
筹资活动现金流出小计16,183.76
筹资活动产生的现金流量净额-14,664.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-207.16
五、现金及现金等价物净增加额-13,604.87
加:期初现金及现金等价物余额24,939.72
六、期末现金及现金等价物余额11,334.86
附注
净利润-9,619.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备842.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧209.94
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销44.91
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.52
公允价值变动损失-0.14
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用202.92
投资损失-221.50
递延所得税资产减少-1,194.68
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,554.86
经营性应收项目的减少-1,021.63
经营性应付项目的增加832.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,922.18
经营活动产生现金流量净额-9,556.49
债务转为资本361.96
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,334.86
现金的期初余额24,939.72
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-13,604.87
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