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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
慧智微(688512) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,713.68 | 39,725.29 | 24,276.63 | 12,354.63 | |
收到的税费返还 | 5,929.45 | 4,120.45 | 3,124.63 | 1,358.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,701.67 | 1,111.41 | 687.84 | 170.27 | |
经营活动现金流入小计 | 63,344.81 | 44,957.14 | 28,089.09 | 13,883.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,919.70 | 45,135.14 | 23,136.29 | 12,546.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,888.20 | 13,032.54 | 8,548.89 | 3,668.72 | |
支付的各项税费 | 27.35 | 45.60 | 11.96 | 8.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,278.02 | 5,754.04 | 2,882.32 | 800.26 | |
经营活动现金流出小计 | 85,113.27 | 63,967.33 | 34,579.47 | 17,024.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,768.47 | -19,010.19 | -6,490.38 | -3,141.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 312,900.00 | 218,500.00 | 95,500.00 | 25,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,377.79 | 958.71 | 399.06 | 45.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 314,278.04 | 219,458.71 | 95,899.06 | 25,045.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,650.35 | 2,691.01 | 379.70 | 241.86 | |
投资所支付的现金 | 347,399.00 | 279,399.00 | 179,999.00 | 45,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 352,049.35 | 282,090.01 | 180,378.70 | 45,241.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,771.30 | -62,631.30 | -84,479.64 | -20,196.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 106,290.10 | 106,290.10 | 106,002.78 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 106,290.10 | 106,290.10 | 106,002.78 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,244.99 | 3,061.42 | 2,283.75 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,244.99 | 3,061.42 | 2,283.75 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,045.11 | 103,228.68 | 103,719.03 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.99 | 389.77 | 448.13 | -97.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,618.33 | 21,976.96 | 13,197.15 | -23,435.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,122.90 | 47,122.90 | 47,122.90 | 47,122.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,741.23 | 69,099.86 | 60,320.04 | 23,687.40 | |
附注 | |||||
净利润 | -40,850.65 | -- | -17,538.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,208.17 | -- | 1,323.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,551.50 | -- | 701.35 | -- | |
无形资产摊销 | 499.44 | -- | 306.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 222.58 | -- | 132.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.28 | -- | -25.58 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.66 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -775.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -46.09 | -- | -563.13 | -- | |
投资损失 | -1,299.81 | -- | -581.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | 107.04 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,396.45 | -- | -2,964.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,308.35 | -- | 3,083.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,040.91 | -- | 1,634.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 12,350.58 | -- | 7,652.82 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -21,768.47 | -- | -6,490.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 89,741.23 | -- | 60,320.04 | -- | |
现金的期初余额 | 47,122.90 | -- | 47,122.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 42,618.33 | -- | 13,197.15 | -- |
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