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| 慧智微(688512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,148.81 | -- | 20,869.05 | 10,669.99 | |
| 收到的税费返还 | 4,987.24 | -- | 2,941.74 | 1,635.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,085.58 | -- | 1,441.78 | 509.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,221.64 | -- | 25,252.57 | 12,814.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,556.58 | -- | 34,859.18 | 22,568.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,898.80 | -- | 8,305.79 | 4,514.09 | |
| 支付的各项税费 | 90.69 | -- | 48.07 | 45.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,770.85 | -- | 3,271.59 | 3,780.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,316.92 | -- | 46,484.63 | 30,908.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,095.29 | -32,738.16 | -21,232.06 | -18,093.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 292,500.00 | -- | 122,500.00 | 32,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,179.28 | -- | 956.04 | 428.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 294,679.28 | -- | 123,456.04 | 32,928.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,826.69 | -- | 14,020.96 | 357.71 | |
| 投资所支付的现金 | 285,500.00 | -- | 155,000.00 | 85,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 301,326.69 | -- | 169,020.96 | 85,357.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,647.40 | -35,964.98 | -45,564.92 | -52,428.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,603.15 | -- | 852.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,603.15 | -- | 852.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,603.15 | -1,164.16 | -852.27 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262.04 | -- | 248.71 | 25.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,083.80 | -69,867.30 | -67,400.54 | -70,496.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,206.70 | -- | 91,206.70 | 91,206.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,122.90 | -- | 23,806.16 | 20,710.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,491.24 | -- | -17,756.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,488.81 | -- | 2,931.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,090.45 | -- | 504.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.74 | -- | 188.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 269.53 | -- | 138.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.25 | -- | -0.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162.01 | -- | -96.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,766.88 | -- | -1,086.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,232.67 | -- | -2,014.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,972.06 | -- | -10,648.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,202.77 | -- | -1,940.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 116.19 | -- | -1,973.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,969.16 | -- | 10,006.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,095.29 | -- | -21,232.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,122.90 | -- | 23,806.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,206.70 | -- | 91,206.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,083.80 | -- | -67,400.54 | -- | |
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