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| 裕太微(688515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,635.56 | 17,976.34 | |||
| 收到的税费返还 | 8.47 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,261.20 | 382.23 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 37,905.23 | 18,358.57 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,706.88 | 22,210.25 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,378.66 | 3,721.68 | |||
| 支付的各项税费 | 128.60 | 128.60 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.50 | 1,316.82 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 37,918.63 | 27,377.36 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13.40 | -9,018.78 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,600.00 | 15,100.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.35 | 81.38 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 19,794.39 | 15,181.42 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,049.91 | 990.74 | |||
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 29,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 42,049.91 | 29,990.74 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,255.52 | -14,809.32 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,996.17 | 21,996.17 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,996.17 | 21,996.17 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 395.43 | 301.21 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 395.43 | 301.21 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,600.74 | 21,694.96 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.31 | -0.31 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -668.50 | -2,133.46 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,313.06 | 6,313.06 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,644.56 | 4,179.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46.25 | -586.48 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3.41 | -8.51 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 216.29 | 143.41 | |||
| 无形资产摊销 | 384.66 | 9.91 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 61.81 | 43.48 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1.84 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -21.42 | -17.55 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 63.37 | 44.04 | |||
| 投资损失 | -194.35 | -81.38 | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -9,765.20 | -6,105.14 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,637.91 | -8,919.28 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 13,285.60 | 6,036.71 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 349.96 | 235.44 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -13.40 | -9,018.78 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,644.56 | 4,179.60 | |||
| 现金的期初余额 | 6,313.06 | 6,313.06 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -668.50 | -2,133.46 | |||
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