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| 裕太微(688515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,795.58 | -- | 11,821.32 | 7,367.66 | |
| 收到的税费返还 | 217.63 | -- | 179.64 | 10.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 859.29 | -- | 360.89 | 146.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,872.51 | -- | 12,361.85 | 7,525.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,407.02 | -- | 10,364.05 | 9,142.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,741.39 | -- | 4,438.84 | 2,588.31 | |
| 支付的各项税费 | 834.24 | -- | 379.58 | 14.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,728.35 | -- | 1,835.95 | 1,031.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,711.00 | -- | 17,018.41 | 12,776.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,838.49 | -2,990.75 | -4,656.56 | -5,251.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | -- | 7,500.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.11 | -- | 184.52 | 100.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,338.11 | -- | 7,684.52 | 2,100.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,614.44 | -- | 277.82 | 215.12 | |
| 投资所支付的现金 | 26,000.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,614.44 | -- | 4,277.82 | 215.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,723.66 | 1,359.95 | 3,406.71 | 1,885.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 852.75 | -- | 231.03 | 102.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 852.75 | -- | 231.03 | 102.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -852.75 | -519.16 | -231.03 | -102.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.10 | -- | 2.38 | 0.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,015.68 | -2,146.24 | -1,478.51 | -3,467.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,644.56 | -- | 5,644.56 | 5,644.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,628.88 | -- | 4,166.06 | 2,177.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40.85 | -- | 1,532.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 416.01 | -- | 180.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 378.24 | -- | 174.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,573.51 | -- | 789.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.80 | -- | 73.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.20 | -- | -8.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.85 | -- | -66.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.51 | -- | 16.29 | -- | |
| 投资损失 | -338.11 | -- | -184.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,020.45 | -- | -661.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,174.91 | -- | -2,693.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,431.17 | -- | -4,583.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,259.96 | -- | 614.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,838.49 | -- | -4,656.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,628.88 | -- | 4,166.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,644.56 | -- | 5,644.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,015.68 | -- | -1,478.51 | -- | |
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