| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,722.03 | 21,363.99 | 14,743.68 | 10,361.80 |
| 收到的税费返还 | 1,608.75 | 1,537.62 | 1,388.30 | 1,346.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,172.42 | 1,804.49 | 800.24 | 351.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,503.20 | 24,706.10 | 16,932.22 | 12,059.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,426.73 | 18,411.63 | 11,967.13 | 6,410.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,690.35 | 12,520.97 | 8,233.79 | 4,495.17 |
| 支付的各项税费 | 1,253.12 | 1,354.26 | 1,270.01 | 819.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,499.40 | 4,096.97 | 2,403.75 | 1,250.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,869.61 | 36,383.82 | 23,874.66 | 12,975.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,366.41 | -11,677.72 | -6,942.45 | -916.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 387,900.00 | 273,900.00 | 174,900.00 | 51,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,771.03 | 1,217.91 | 730.38 | 219.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 389,696.03 | 275,117.91 | 175,630.38 | 51,219.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,885.53 | 3,626.24 | 2,343.59 | 1,483.87 |
| 投资所支付的现金 | 495,000.00 | 383,000.00 | 271,000.00 | 121,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 499,895.55 | 386,626.24 | 273,343.59 | 122,483.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,199.52 | -111,508.33 | -97,713.20 | -71,263.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 169,280.00 | 169,280.00 | 169,280.00 | 169,280.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,280.00 | 169,280.00 | 169,280.00 | 169,280.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,490.29 | 3,139.97 | 2,990.52 | 2,733.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,490.29 | 3,139.97 | 2,990.52 | 2,733.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,789.71 | 166,140.03 | 166,289.48 | 166,546.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.10 | 53.67 | 63.60 | 5.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,290.87 | 43,007.64 | 61,697.42 | 94,372.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,628.88 | 3,628.88 | 3,628.88 | 3,628.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,919.75 | 46,636.52 | 65,326.30 | 98,001.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -15,010.33 | -- | -8,276.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,976.85 | -- | 920.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 666.00 | -- | 277.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,775.77 | -- | 860.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 166.90 | -- | 74.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.90 | -- | -31.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,288.00 | -- | -563.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 40.18 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,771.03 | -- | -730.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,093.98 | -- | -3,660.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 996.09 | -- | 11,260.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 869.80 | -- | -8,160.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,569.54 | -- | 760.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,366.41 | -- | -6,942.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,919.75 | -- | 65,326.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,628.88 | -- | 3,628.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,290.87 | -- | 61,697.42 | -- |
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