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航天软件

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航天软件(688562) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,540.69
收到的税费返还413.24
收到的其他与经营活动有关的现金11,902.46
经营活动现金流入小计161,856.40
购买商品、接受劳务支付的现金87,925.94
支付给职工以及为职工支付的现金28,623.25
支付的各项税费2,083.03
支付的其他与经营活动有关的现金16,444.79
经营活动现金流出小计135,077.00
经营活动产生的现金流量净额26,779.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金387.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计400.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,426.31
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,426.31
投资活动产生的现金流量净额-7,025.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金29,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计66,200.00
偿还债务支付的现金41,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金765.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计42,065.66
筹资活动产生的现金流量净额24,134.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额43,888.42
加:期初现金及现金等价物余额23,972.46
六、期末现金及现金等价物余额67,860.88
附注
净利润-2,393.88
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备87.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,429.71
无形资产摊销320.13
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.05
固定资产报废损失13.97
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用765.66
投资损失-387.00
递延所得税资产减少-552.76
递延所得税负债增加--
存货的减少-37,145.19
经营性应收项目的减少-5,431.49
经营性应付项目的增加69,304.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-244.05
经营活动产生现金流量净额26,779.39
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额67,860.88
现金的期初余额23,972.46
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额43,888.42
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