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| 航天软件(688562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,862.37 | -- | 50,428.97 | 20,772.51 | |
| 收到的税费返还 | 784.43 | -- | 393.77 | 162.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,031.85 | -- | 3,003.02 | 1,313.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,678.65 | -- | 53,825.76 | 22,247.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,218.09 | -- | 59,260.81 | 28,423.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,793.27 | -- | 20,162.73 | 11,597.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,107.10 | -- | 2,401.66 | 1,564.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,111.23 | -- | 3,883.20 | 2,894.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,229.69 | -- | 85,708.39 | 44,480.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,448.95 | -30,509.13 | -31,882.63 | -22,232.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.35 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.24 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 418.59 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,973.06 | -- | 273.96 | 52.99 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,973.06 | -- | 273.96 | 52.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,554.47 | -659.29 | -273.96 | -52.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,627.50 | -- | 900.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,627.50 | -- | 900.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | -- | 3,900.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.73 | -- | 87.12 | 46.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 92.94 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,373.04 | -- | 251.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,993.78 | -- | 4,238.97 | 1,746.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,366.28 | -3,077.83 | -3,338.97 | -1,546.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,471.79 | -34,246.25 | -35,495.56 | -23,832.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,864.91 | -- | 91,864.91 | 91,864.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,393.12 | -- | 56,369.35 | 68,032.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,804.35 | -- | 1,564.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.22 | -- | -38.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,710.66 | -- | 1,342.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.93 | -- | 163.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.47 | -- | 19.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186.34 | -- | 124.42 | -- | |
| 投资损失 | -406.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -456.21 | -- | -864.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,288.98 | -- | 26,007.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,505.63 | -- | -13,191.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,116.37 | -- | -49,300.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,728.38 | -- | 812.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,448.95 | -- | -31,882.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,393.12 | -- | 56,369.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,864.91 | -- | 91,864.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,471.79 | -- | -35,495.56 | -- | |
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