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吉贝尔

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吉贝尔(688566) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,722.70
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金183.68
经营活动现金流入小计53,906.38
购买商品、接受劳务支付的现金4,084.91
支付给职工以及为职工支付的现金11,087.19
支付的各项税费8,762.98
支付的其他与经营活动有关的现金18,805.46
经营活动现金流出小计42,740.55
经营活动产生的现金流量净额11,165.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金83.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金18,000.00
投资活动现金流入小计18,083.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,877.80
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金18,163.78
投资活动现金流出小计20,041.58
投资活动产生的现金流量净额-1,958.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金1,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金501.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,401.51
筹资活动产生的现金流量净额-2,401.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额6,806.10
加:期初现金及现金等价物余额13,297.13
六、期末现金及现金等价物余额20,103.23
附注
净利润7,761.05
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备117.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,126.76
无形资产摊销125.63
长期待摊费用摊销98.79
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用35.07
投资损失-83.35
递延所得税资产减少867.69
递延所得税负债增加--
存货的减少721.81
经营性应收项目的减少1,277.11
经营性应付项目的增加-882.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,165.83
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额20,103.23
现金的期初余额13,297.13
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,806.10
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