| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,347.45 | 41,555.10 | 26,577.93 | 12,367.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,792.74 | 2,092.27 | 1,039.94 | 945.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,140.20 | 43,647.36 | 27,617.87 | 13,312.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,937.37 | 3,208.42 | 2,395.46 | 929.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,529.48 | 9,340.53 | 7,197.09 | 4,314.75 |
| 支付的各项税费 | 8,814.16 | 5,848.15 | 3,981.47 | 1,751.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,122.87 | 16,605.01 | 9,732.09 | 4,101.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,403.88 | 35,002.11 | 23,306.12 | 11,097.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,736.32 | 8,645.25 | 4,311.75 | 2,215.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,788.08 | 273.12 | 33.76 | 0.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | 0.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 246,500.00 | 85,500.00 | 8,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 248,288.14 | 85,773.12 | 8,033.82 | 2,000.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,368.15 | 2,164.07 | 1,446.54 | 1,233.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 246,500.00 | 196,000.00 | 89,500.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 248,868.15 | 198,164.07 | 90,946.54 | 7,233.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -580.01 | -112,390.95 | -82,912.72 | -5,232.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 103,827.46 | 103,827.46 | 103,827.46 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,827.46 | 103,827.46 | 103,827.46 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,486.60 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,098.99 | 1,103.41 | 941.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,585.59 | 1,103.41 | 941.16 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,241.87 | 102,724.05 | 102,886.30 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,398.18 | -1,021.65 | 24,285.33 | -3,016.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,305.19 | 19,305.19 | 19,305.19 | 19,305.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,703.37 | 18,283.54 | 43,590.52 | 16,288.65 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,985.72 | -- | 4,557.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 191.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,156.94 | -- | 557.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 172.89 | -- | 79.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 81.92 | -- | 32.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.03 | -- | -0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,788.08 | -- | -33.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -439.26 | -- | -155.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -290.68 | -- | -503.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,720.58 | -- | 444.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,268.52 | -- | -859.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,736.32 | -- | 4,311.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 128,703.37 | -- | 43,590.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,305.19 | -- | 19,305.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,398.18 | -- | 24,285.33 | -- |
每日必读
发行与分配