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| 吉贝尔(688566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,669.91 | 42,561.43 | 27,370.88 | 12,322.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 589.61 | 382.48 | 274.78 | 117.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,259.51 | 42,943.91 | 27,645.66 | 12,440.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,824.35 | 3,415.16 | 2,048.87 | 727.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,769.08 | 8,881.37 | 6,273.72 | 3,725.25 | |
| 支付的各项税费 | 8,904.08 | 6,500.56 | 3,994.79 | 1,484.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,217.14 | 18,135.62 | 11,132.78 | 5,353.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,714.64 | 36,932.71 | 23,450.16 | 11,291.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,544.87 | 6,011.20 | 4,195.50 | 1,149.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.39 | 26.54 | 4.51 | 1.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,680.90 | 4,480.90 | 2,030.90 | 1,028.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,747.49 | 4,507.64 | 2,035.61 | 1,029.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,021.51 | 2,176.81 | 1,260.13 | 986.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,680.90 | 7,480.90 | 4,480.90 | 2,030.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,702.41 | 9,657.71 | 5,741.03 | 3,016.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,954.91 | -5,150.08 | -3,705.43 | -1,987.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,085.76 | 1,085.76 | 1,085.76 | 1,085.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 655.94 | 577.64 | 120.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,741.70 | 1,663.40 | 1,206.23 | 1,085.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,741.70 | -1,663.40 | -1,206.23 | -1,085.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,848.25 | -802.28 | -716.16 | -1,924.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,456.94 | 12,456.94 | 12,456.94 | 12,458.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,305.19 | 11,654.66 | 11,740.78 | 10,534.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,278.43 | 7,413.84 | 4,852.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 137.65 | 277.92 | 300.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,120.66 | 825.71 | 536.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.24 | 114.92 | 75.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.68 | 25.66 | 17.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -66.39 | -26.54 | -4.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.54 | -56.89 | -64.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 233.15 | 327.88 | 142.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,190.55 | -3,094.29 | -1,908.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 855.92 | 202.50 | 247.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,544.87 | 6,011.20 | 4,195.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,305.19 | 11,654.66 | 11,740.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,456.94 | 12,456.94 | 12,456.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,848.25 | -802.28 | -716.16 | -- | |
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