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西山科技

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西山科技(688576) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,540.69
收到的税费返还296.68
收到的其他与经营活动有关的现金200.90
经营活动现金流入小计5,038.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,054.64
支付给职工以及为职工支付的现金2,309.06
支付的各项税费452.87
支付的其他与经营活动有关的现金1,543.60
经营活动现金流出小计5,360.17
经营活动产生的现金流量净额-321.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,123.68
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,123.68
投资活动产生的现金流量净额-1,116.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金240.50
筹资活动现金流入小计1,240.50
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金169.40
筹资活动现金流出小计204.93
筹资活动产生的现金流量净额1,035.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.21
五、现金及现金等价物净增加额-402.83
加:期初现金及现金等价物余额1,201.12
六、期末现金及现金等价物余额798.29
附注
净利润-690.59
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备219.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧115.74
无形资产摊销3.75
长期待摊费用摊销30.64
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.14
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用35.53
投资损失--
递延所得税资产减少-132.26
递延所得税负债增加--
存货的减少-535.25
经营性应收项目的减少-567.94
经营性应付项目的增加1,315.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-123.28
经营活动产生现金流量净额-321.90
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额798.29
现金的期初余额1,201.12
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-402.83
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