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| 西山科技(688576) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,090.67 | 31,160.05 | 21,380.05 | 15,026.77 | 7,131.45 |
| 收到的税费返还 | 246.15 | 569.64 | 507.96 | 490.00 | 226.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 369.96 | 2,096.60 | 543.46 | 316.90 | 86.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,706.77 | 33,826.29 | 22,431.47 | 15,833.67 | 7,443.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,470.81 | 8,319.16 | 5,832.46 | 3,574.35 | 1,680.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,211.63 | 10,212.13 | 8,004.03 | 5,692.55 | 3,733.18 |
| 支付的各项税费 | 1,783.90 | 2,151.80 | 1,984.66 | 1,871.13 | 1,208.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,121.68 | 6,335.12 | 4,783.87 | 3,304.40 | 931.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,588.02 | 27,018.20 | 20,605.01 | 14,442.44 | 7,553.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,881.24 | 6,808.09 | 1,826.46 | 1,391.23 | -109.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 72,100.00 | 117,498.00 | 70,498.00 | 41,498.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.99 | 989.88 | 492.42 | 214.80 | 95.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.56 | 31.53 | 13.53 | 1.39 | 1.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,034.56 | 73,121.41 | 118,003.95 | 70,714.19 | 41,594.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,738.69 | 10,372.36 | 7,001.91 | 4,539.15 | 1,792.58 |
| 投资所支付的现金 | 37,500.00 | 194,000.00 | 244,498.00 | 76,998.00 | 41,498.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,238.69 | 204,372.36 | 251,499.91 | 81,537.15 | 43,290.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,204.13 | -131,250.95 | -133,495.96 | -10,822.97 | -1,696.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 165,515.32 | 165,515.32 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 165,515.32 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 165,515.32 | 165,515.32 | 165,515.32 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,062.95 | 3,139.11 | 3,139.11 | 2,717.92 | 146.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,062.95 | 3,139.11 | 3,139.11 | 2,717.92 | 146.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,062.95 | 162,376.21 | 162,376.21 | 162,797.40 | -146.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.62 | 2.90 | 4.63 | -0.57 | -0.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,148.94 | 37,936.24 | 30,711.34 | 153,365.10 | -1,952.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,224.81 | 33,288.57 | 33,288.57 | 33,288.57 | 33,288.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,075.87 | 71,224.81 | 63,999.91 | 186,653.67 | 31,335.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,734.41 | -- | 4,592.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 146.95 | -- | 15.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 574.86 | -- | 266.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 131.51 | -- | 50.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 257.18 | -- | 125.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.35 | -- | -0.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -512.63 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19.45 | -- | 13.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -989.88 | -- | -214.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -206.54 | -- | -52.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 115.57 | -- | -1.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 240.55 | -- | 277.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,402.14 | -- | -706.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,500.58 | -- | -3,146.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 529.16 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,808.09 | -- | 1,391.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,224.81 | -- | 186,653.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,288.57 | -- | 33,288.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,936.24 | -- | 153,365.10 | -- |
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