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| 西山科技(688576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,140.23 | -- | 12,354.29 | 4,728.05 | |
| 收到的税费返还 | 132.26 | -- | 67.21 | 55.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,041.70 | -- | 228.50 | 132.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,314.19 | -- | 12,650.00 | 4,915.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,754.66 | -- | 3,540.47 | 1,767.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,329.76 | -- | 4,453.50 | 2,759.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,584.70 | -- | 640.74 | 403.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,735.15 | -- | 1,771.86 | 777.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,404.26 | -- | 10,406.56 | 5,707.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,909.93 | 3,784.32 | 2,243.45 | -792.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,403.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.54 | -- | 48.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.53 | -- | 229.01 | 228.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | -- | 220.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,210.07 | -- | 6,497.16 | 228.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,915.12 | -- | 2,109.73 | 1,528.73 | |
| 投资所支付的现金 | 55,403.00 | -- | 25,048.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,338.12 | -- | 27,157.73 | 7,528.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,128.05 | -21,959.58 | -20,660.57 | -7,300.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 919.80 | -- | 287.12 | 207.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 919.80 | -- | 287.12 | 207.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -919.80 | -838.28 | -287.12 | -207.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.96 | -- | 0.79 | 1.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,865.04 | -19,004.76 | -18,703.46 | -8,297.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,423.53 | -- | 30,423.53 | 30,423.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,288.57 | -- | 11,720.07 | 22,125.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,535.16 | -- | 3,447.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78.23 | -- | 33.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 473.63 | -- | 221.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.28 | -- | 21.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.82 | -- | 106.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.93 | -- | 1.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.21 | -- | 1.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35.26 | -- | 19.47 | -- | |
| 投资损失 | -357.54 | -- | -48.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.43 | -- | -37.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,259.74 | -- | -583.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -545.81 | -- | -7.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,357.85 | -- | -1,103.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,909.93 | -- | 2,243.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,288.57 | -- | 11,720.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,423.53 | -- | 30,423.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,865.04 | -- | -18,703.46 | -- | |
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