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芯动联科(688582) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,528.74 | 12,297.13 | 8,983.29 | 1,690.67 | |
收到的税费返还 | 95.92 | 94.01 | 94.01 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 594.60 | 405.68 | 407.71 | 405.26 | |
经营活动现金流入小计 | 20,219.26 | 12,796.82 | 9,485.01 | 2,095.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,819.96 | 4,225.52 | 2,763.92 | 1,077.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,977.65 | 3,244.99 | 1,963.04 | 1,058.37 | |
支付的各项税费 | 1,373.63 | 609.63 | 390.94 | 247.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,383.27 | 1,069.72 | 428.89 | 108.64 | |
经营活动现金流出小计 | 13,554.51 | 9,149.86 | 5,546.79 | 2,491.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,664.75 | 3,646.96 | 3,938.22 | -395.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,026.04 | 22,000.00 | 17,526.04 | 12,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 431.58 | 190.09 | 140.13 | 71.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 39,487.25 | 22,219.72 | 17,695.80 | 12,100.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,430.25 | 1,888.87 | 657.40 | 102.00 | |
投资所支付的现金 | 30,102.79 | 21,000.00 | 16,012.79 | 9,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,533.03 | 22,888.87 | 16,670.19 | 9,602.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,954.22 | -669.15 | 1,025.61 | 2,498.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,655.04 | 1,655.04 | 1,655.04 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.47 | 350.43 | 222.92 | 92.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,141.51 | 2,005.47 | 1,877.96 | 92.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,141.51 | -2,005.47 | -1,877.96 | -92.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.96 | 0.45 | 0.93 | -0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,464.50 | 972.79 | 3,086.80 | 2,010.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | 863.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,328.36 | 1,836.66 | 3,950.67 | 2,874.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,660.53 | -- | 3,106.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 159.25 | -- | 74.44 | -- | |
无形资产摊销 | 677.88 | -- | 338.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 303.65 | -- | 150.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -31.69 | -- | -195.76 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 55.42 | -- | 12.03 | -- | |
投资损失 | -431.58 | -- | -153.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,130.07 | -- | -1,360.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,789.22 | -- | 2,214.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,521.44 | -- | -194.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,664.75 | -- | 3,938.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,328.36 | -- | 3,950.67 | -- | |
现金的期初余额 | 863.86 | -- | 863.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,464.50 | -- | 3,086.80 | -- |
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