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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
芯动联科(688582) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,822.11 | 11,662.40 | 7,497.04 | 4,203.31 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,155.77 | 1,992.98 | 902.53 | 355.12 | |
经营活动现金流入小计 | 21,977.88 | 13,655.38 | 8,399.57 | 4,558.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,708.53 | 5,036.70 | 2,268.02 | 1,116.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,948.73 | 5,228.08 | 3,605.46 | 2,143.62 | |
支付的各项税费 | 3,059.24 | 2,306.10 | 1,777.94 | 1,133.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,336.35 | 1,384.88 | 741.06 | 251.84 | |
经营活动现金流出小计 | 20,052.84 | 13,955.75 | 8,392.47 | 4,645.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,925.04 | -300.37 | 7.10 | -86.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,290.86 | 26,980.00 | 9,810.00 | 8,810.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 207.32 | 95.45 | 65.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,291.46 | 27,187.92 | 9,906.05 | 8,876.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,935.70 | 1,559.52 | 1,267.99 | 737.60 | |
投资所支付的现金 | 99,890.00 | 58,890.00 | 18,690.00 | 17,690.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 101,825.70 | 60,449.52 | 19,957.99 | 18,427.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,534.24 | -33,261.60 | -10,051.94 | -9,551.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 137,611.54 | 137,611.54 | 137,611.54 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 137,611.54 | 137,611.54 | 137,611.54 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.06 | 1,464.06 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,525.82 | 2,903.79 | 318.97 | 216.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,925.88 | 4,367.85 | 318.97 | 216.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 131,685.66 | 133,243.69 | 137,292.57 | -216.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.43 | 0.10 | 0.11 | -0.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,025.02 | 99,681.83 | 127,247.85 | -9,855.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,328.36 | 12,328.36 | 12,328.36 | 12,328.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,353.39 | 112,010.19 | 139,576.21 | 2,473.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,539.88 | -- | 4,088.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 328.76 | -- | 110.34 | -- | |
无形资产摊销 | 684.41 | -- | 341.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 445.50 | -- | 192.14 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -- | -0.27 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.18 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -574.68 | -- | -281.82 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -30.78 | -- | 52.01 | -- | |
投资损失 | -310.86 | -- | -95.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,837.97 | -- | -1,277.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,588.73 | -- | -2,755.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,450.17 | -- | -912.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,925.04 | -- | 7.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 91,353.39 | -- | 139,576.21 | -- | |
现金的期初余额 | 12,328.36 | -- | 12,328.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 79,025.02 | -- | 127,247.85 | -- |
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