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上海合晶

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上海合晶(688584) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,040.18
收到的税费返还936.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,681.82
经营活动现金流入小计101,658.17
购买商品、接受劳务支付的现金70,485.41
支付给职工以及为职工支付的现金9,159.22
支付的各项税费972.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,509.42
经营活动现金流出小计84,126.82
经营活动产生的现金流量净额17,531.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金220.00
取得投资收益所收到的现金444.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额505.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,170.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,206.28
投资所支付的现金38,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计57,606.28
投资活动产生的现金流量净额-56,435.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金37,335.92
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金300.00
筹资活动现金流入小计107,635.92
偿还债务支付的现金42,424.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,876.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金113.00
筹资活动现金流出小计44,413.77
筹资活动产生的现金流量净额63,222.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-304.08
五、现金及现金等价物净增加额24,013.44
加:期初现金及现金等价物余额5,594.44
六、期末现金及现金等价物余额29,607.88
附注
净利润6,537.27
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备265.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,893.31
无形资产摊销73.23
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-217.85
固定资产报废损失2.49
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,454.44
投资损失-612.77
递延所得税资产减少97.76
递延所得税负债增加--
存货的减少2,928.69
经营性应收项目的减少843.51
经营性应付项目的增加-1,734.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额17,531.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额29,607.88
现金的期初余额5,594.44
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额24,013.44
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