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上海合晶

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上海合晶(688584) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,147.71
收到的税费返还6,122.88
收到的其他与经营活动有关的现金4,048.24
经营活动现金流入小计131,318.83
购买商品、接受劳务支付的现金69,916.45
支付给职工以及为职工支付的现金15,873.16
支付的各项税费5,576.04
支付的其他与经营活动有关的现金4,512.72
经营活动现金流出小计95,878.37
经营活动产生的现金流量净额35,440.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额292.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计292.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,201.59
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计31,201.59
投资活动产生的现金流量净额-30,909.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,999.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金80,445.93
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计102,445.88
偿还债务支付的现金93,437.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,658.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,985.22
筹资活动现金流出小计100,080.94
筹资活动产生的现金流量净额2,364.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-650.57
五、现金及现金等价物净增加额6,245.80
加:期初现金及现金等价物余额29,431.97
六、期末现金及现金等价物余额35,677.77
附注
净利润21,184.71
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备910.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,531.71
无形资产摊销484.42
长期待摊费用摊销49.83
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.68
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,150.47
投资损失--
递延所得税资产减少56.82
递延所得税负债增加-9.90
存货的减少-4,649.14
经营性应收项目的减少-11,852.70
经营性应付项目的增加6,668.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额35,440.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额35,677.77
现金的期初余额29,431.97
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,245.80
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