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| 上海合晶(688584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,646.46 | 109,923.61 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 5,116.08 | 5,058.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,083.25 | 7,055.99 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,845.79 | 122,038.58 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,170.87 | 56,817.15 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,512.28 | 14,394.65 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,134.88 | 4,244.01 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,191.13 | 4,612.57 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,009.16 | 80,068.37 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,836.63 | 41,970.21 | 21,573.17 | 11,993.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 774.78 | 568.92 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 774.78 | 568.92 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,252.60 | 22,956.83 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,252.60 | 22,956.83 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,477.83 | -22,387.91 | -18,348.43 | -7,429.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,609.76 | 19,492.95 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,609.76 | 19,492.95 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,534.05 | 23,411.25 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,928.21 | 9,000.28 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,884.87 | 1,446.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,347.14 | 33,858.19 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,737.37 | -14,365.25 | -8,387.42 | -2,361.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,315.50 | 448.09 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,063.06 | 5,665.14 | -4,798.70 | 1,610.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,539.80 | 43,539.80 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,476.74 | 49,204.94 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,686.10 | 21,394.65 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,428.28 | 1,428.33 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,759.12 | 17,678.13 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.22 | 367.58 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.34 | 62.37 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.43 | 19.47 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.06 | 31.25 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.05 | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,779.80 | 3,048.08 | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -445.41 | -375.51 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.54 | -41.77 | -- | -- | |
| 存货的减少 | -886.10 | -2,315.73 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,309.70 | 9,164.11 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,331.79 | -9,194.15 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,836.63 | 41,970.21 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,476.74 | 49,204.94 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,539.80 | 43,539.80 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,063.06 | 5,665.14 | -- | -- | |
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