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江航装备

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江航装备(688586) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,168.38
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,519.98
经营活动现金流入小计64,688.35
购买商品、接受劳务支付的现金24,659.12
支付给职工以及为职工支付的现金18,764.75
支付的各项税费909.49
支付的其他与经营活动有关的现金14,095.00
经营活动现金流出小计58,428.36
经营活动产生的现金流量净额6,259.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34.74
取得投资收益所收到的现金2,134.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金820.56
投资活动现金流入小计2,993.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,508.03
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,611.30
投资活动现金流出小计6,119.33
投资活动产生的现金流量净额-3,126.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金50,519.24
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,617.00
筹资活动现金流入小计60,136.24
偿还债务支付的现金50,172.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,606.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,300.00
筹资活动现金流出小计60,078.08
筹资活动产生的现金流量净额58.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,192.05
加:期初现金及现金等价物余额28,677.33
六、期末现金及现金等价物余额31,869.39
附注
净利润5,911.29
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备318.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,369.25
无形资产摊销335.80
长期待摊费用摊销26.13
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-304.29
固定资产报废损失27.79
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,207.50
投资损失-2,013.80
递延所得税资产减少-175.95
递延所得税负债增加--
存货的减少325.82
经营性应收项目的减少-5,099.23
经营性应付项目的增加1,331.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,259.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额31,869.39
现金的期初余额28,677.33
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,192.05
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