| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,559.39 | 42,144.87 | 28,631.71 | 7,840.24 | 96,181.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 883.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,736.13 | 5,322.51 | 3,485.31 | 1,487.32 | 8,457.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,295.53 | 47,467.38 | 32,117.01 | 9,327.56 | 105,522.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,799.82 | 24,527.84 | 18,058.54 | 7,990.69 | 38,179.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,399.81 | 22,870.37 | 16,180.43 | 9,880.05 | 30,158.11 |
| 支付的各项税费 | 8,051.51 | 5,579.17 | 2,881.15 | 2,011.23 | 8,803.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,865.50 | 8,928.75 | 5,225.58 | 2,498.78 | 11,477.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,116.64 | 61,906.14 | 42,345.69 | 22,380.75 | 88,619.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,178.88 | -14,438.76 | -10,228.68 | -13,053.19 | 16,903.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 202,000.00 | 114,000.00 | 78,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,078.41 | 778.29 | 399.94 | 245.35 | 624.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 25.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 271,078.41 | 270,778.29 | 202,399.94 | 114,245.35 | 78,649.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,324.43 | 5,142.13 | 3,908.94 | 2,495.43 | 6,475.03 |
| 投资所支付的现金 | 263,000.00 | 263,000.00 | 187,000.00 | 59,000.00 | 75,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 269,324.43 | 268,142.13 | 190,908.94 | 61,495.43 | 81,475.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,753.97 | 2,636.16 | 11,491.00 | 52,749.92 | -2,825.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.36 | -- | -- | -- | 1,011.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27.36 | -- | -- | -- | 1,311.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,174.36 | 10,174.36 | 10,174.36 | -- | 7,269.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365.64 | 274.63 | 182.82 | 91.41 | 125.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,840.00 | 10,748.99 | 10,657.18 | 91.41 | 7,395.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,812.64 | -10,748.99 | -10,657.18 | -91.41 | -6,083.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,879.79 | -22,551.58 | -9,394.86 | 39,605.33 | 7,994.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,012.09 | 103,012.09 | 103,012.09 | 103,012.09 | 95,017.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,132.31 | 80,460.51 | 93,617.23 | 142,617.42 | 103,012.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,298.08 | -- | 13,386.90 | -- | 24,399.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 403.44 | -- | 57.47 | -- | -569.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,010.06 | -- | 2,472.86 | -- | 4,466.29 |
| 无形资产摊销 | 736.62 | -- | 367.20 | -- | 687.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 62.11 | -- | 29.96 | -- | 57.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -3.32 |
| 固定资产报废损失 | 82.22 | -- | 29.07 | -- | -10.27 |
| 公允价值变动损失 | -271.00 | -- | -50.61 | -- | -115.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31.84 | -- | 19.76 | -- | 22.84 |
| 投资损失 | -986.45 | -- | -464.54 | -- | -991.93 |
| 递延所得税资产减少 | 42.36 | -- | 47.47 | -- | 362.35 |
| 递延所得税负债增加 | 36.23 | -- | -14.13 | -- | 512.49 |
| 存货的减少 | 11,484.35 | -- | 6,615.94 | -- | -874.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,467.62 | -- | -26,142.90 | -- | -3,590.65 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,250.36 | -- | -7,229.42 | -- | -7,103.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,178.88 | -- | -10,228.68 | -- | 16,903.11 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 100,132.31 | -- | 93,617.23 | -- | 103,012.09 |
| 现金的期初余额 | 103,012.09 | -- | 103,012.09 | -- | 95,017.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,879.79 | -- | -9,394.86 | -- | 7,994.31 |
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