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| 江航装备(688586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,181.19 | 34,024.34 | 20,798.18 | 8,209.19 | |
| 收到的税费返还 | 883.53 | 883.53 | 732.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,457.70 | 5,351.88 | 3,582.16 | 1,008.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,522.42 | 40,259.76 | 25,112.57 | 9,218.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,179.89 | 30,272.32 | 22,324.09 | 14,176.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,158.11 | 21,068.62 | 14,556.75 | 8,760.82 | |
| 支付的各项税费 | 8,803.76 | 2,944.89 | 1,138.28 | 549.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,477.56 | 7,922.86 | 5,965.28 | 3,755.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,619.31 | 62,208.69 | 43,984.40 | 27,242.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,903.11 | -21,948.92 | -18,871.83 | -18,024.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,000.00 | 73,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 624.70 | 612.66 | 432.22 | 432.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.06 | 25.06 | 12.20 | 11.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,649.76 | 73,637.72 | 58,444.42 | 58,453.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,475.03 | 3,597.20 | 2,121.24 | 700.49 | |
| 投资所支付的现金 | 75,000.00 | 72,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,475.03 | 75,597.20 | 57,121.24 | 55,700.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,825.26 | -1,959.48 | 1,323.17 | 2,753.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,011.51 | 768.61 | 454.10 | 2.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,311.51 | 768.61 | 454.10 | 2.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 44.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,269.55 | 7,267.40 | 7,267.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.49 | 68.10 | 31.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,395.04 | 7,335.50 | 7,299.21 | 44.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,083.54 | -6,566.89 | -6,845.11 | -42.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,994.31 | -30,475.29 | -24,393.77 | -15,313.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,017.78 | 95,017.78 | 95,017.78 | 95,017.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,012.09 | 64,542.49 | 70,624.02 | 79,704.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,399.10 | -- | 14,739.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -569.55 | -- | -114.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,466.29 | -- | 2,190.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 687.82 | -- | 328.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.17 | -- | 28.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.27 | -- | -12.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -115.32 | -- | -127.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.84 | -- | 11.24 | -- | |
| 投资损失 | -991.93 | -- | -544.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 362.35 | -- | -43.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 512.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -874.36 | -- | -2,853.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,590.65 | -- | -18,917.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,103.32 | -- | -14,212.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,903.11 | -- | -18,871.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,012.09 | -- | 70,624.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,017.78 | -- | 95,017.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,994.31 | -- | -24,393.77 | -- | |
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