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| 力合微(688589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,435.77 | 10,354.35 | 6,364.53 | 3,078.99 | |
| 收到的税费返还 | 757.24 | 602.81 | 428.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,200.96 | 2,541.07 | 2,475.18 | 127.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,393.97 | 13,498.22 | 9,267.94 | 3,206.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,357.05 | 7,727.44 | 4,824.81 | 3,637.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,990.89 | 3,889.37 | 2,760.80 | 1,838.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,399.01 | 2,159.87 | 1,117.17 | 1,055.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,375.87 | 3,192.02 | 1,729.40 | 772.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,122.81 | 16,968.69 | 10,432.18 | 7,304.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271.15 | -3,470.47 | -1,164.24 | -4,098.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,469.00 | 31,146.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 341.16 | 73.12 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,810.48 | 31,219.44 | 0.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,698.10 | 785.13 | 336.48 | 98.46 | |
| 投资所支付的现金 | 88,469.00 | 64,792.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,167.10 | 65,577.13 | 336.48 | 98.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,356.63 | -34,357.69 | -336.34 | -98.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,135.51 | 45,135.51 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,295.51 | 47,295.51 | 2,160.00 | 2,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,390.00 | 530.00 | 380.00 | 230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.65 | 55.80 | 29.53 | 3.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,473.98 | 2,473.98 | 151.50 | 71.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,924.63 | 3,059.78 | 561.03 | 304.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,370.88 | 44,235.74 | 1,598.97 | 1,855.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.01 | -4.54 | 3.13 | 3.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,272.40 | 6,403.04 | 101.53 | -2,338.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,039.61 | 7,039.61 | 7,039.61 | 7,039.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,312.01 | 13,442.65 | 7,141.14 | 4,701.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,782.05 | -- | 1,558.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 315.47 | -- | 257.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 251.94 | -- | 129.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.39 | -- | 99.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.15 | -- | 116.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.19 | -- | 3.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.58 | -- | 32.29 | -- | |
| 投资损失 | -324.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -346.30 | -- | 37.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -782.74 | -- | -330.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -203.87 | -- | -2,844.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,797.06 | -- | -224.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 271.15 | -- | -1,164.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,312.01 | -- | 7,141.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,039.61 | -- | 7,039.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,272.40 | -- | 101.53 | -- | |
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