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| 力合微(688589) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,638.71 | 14,371.34 | 10,023.49 | 4,332.94 | |
| 收到的税费返还 | 689.68 | 334.56 | 182.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,832.76 | 2,346.24 | 1,864.24 | 164.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,161.15 | 17,052.13 | 12,070.05 | 4,497.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,831.92 | 9,747.86 | 4,553.54 | 1,476.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,641.83 | 4,312.61 | 3,096.84 | 1,792.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,824.07 | 1,206.83 | 467.14 | 183.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,133.49 | 3,728.12 | 2,332.86 | 1,333.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,431.31 | 18,995.41 | 10,450.38 | 4,786.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,729.84 | -1,943.28 | 1,619.67 | -288.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,800.00 | 86,000.00 | 51,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 929.30 | 556.94 | 327.01 | 34.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,729.69 | 86,557.11 | 51,327.18 | 10,034.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,977.42 | 831.76 | 584.32 | 176.71 | |
| 投资所支付的现金 | 155,963.52 | 116,800.00 | 83,300.00 | 42,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,940.93 | 117,631.76 | 83,884.32 | 42,176.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,211.24 | -31,074.64 | -32,557.14 | -32,141.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 39.92 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555.98 | 386.50 | 236.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,055.98 | 1,886.50 | 236.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,055.98 | -1,846.58 | -236.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.73 | -1.60 | -1.68 | 1.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,538.11 | -34,866.10 | -31,175.17 | -32,429.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,312.01 | 43,312.01 | 43,312.01 | 43,312.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,773.91 | 8,445.91 | 12,136.84 | 10,882.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,203.73 | -- | 1,619.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 343.72 | -- | 176.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 257.39 | -- | 130.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.72 | -- | 185.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.14 | -- | 85.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.46 | -- | 5.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -171.97 | -- | -227.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105.92 | -- | 54.78 | -- | |
| 投资损失 | -872.84 | -- | -299.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -728.95 | -- | -101.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.80 | -- | 33.07 | -- | |
| 存货的减少 | -2,025.20 | -- | 1,810.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,786.87 | -- | -3,393.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,895.90 | -- | 998.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 324.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,729.84 | -- | 1,619.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,773.91 | -- | 12,136.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,312.01 | -- | 43,312.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,538.11 | -- | -31,175.17 | -- | |
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