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新相微

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新相微(688593) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,880.91
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,244.42
经营活动现金流入小计69,125.34
购买商品、接受劳务支付的现金40,068.57
支付给职工以及为职工支付的现金5,035.71
支付的各项税费4,634.80
支付的其他与经营活动有关的现金24,163.63
经营活动现金流出小计73,902.70
经营活动产生的现金流量净额-4,777.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,795.00
取得投资收益所收到的现金18.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,813.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金783.72
投资所支付的现金3,795.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,578.72
投资活动产生的现金流量净额-765.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,230.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,361.17
筹资活动现金流入小计31,591.17
偿还债务支付的现金1,279.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,531.99
筹资活动现金流出小计4,813.89
筹资活动产生的现金流量净额26,777.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66.53
五、现金及现金等价物净增加额21,167.73
加:期初现金及现金等价物余额9,831.03
六、期末现金及现金等价物余额30,998.76
附注
净利润15,270.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备39.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66.74
无形资产摊销4.69
长期待摊费用摊销43.05
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失12.59
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用33.12
投资损失-18.07
递延所得税资产减少827.30
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,313.72
经营性应收项目的减少-21,444.87
经营性应付项目的增加-925.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,633.45
经营活动产生现金流量净额-4,777.37
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额30,998.76
现金的期初余额9,831.03
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额21,167.73
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