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| 新相微(688593) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,911.30 | -- | 31,282.95 | 11,934.21 | |
| 收到的税费返还 | 27.37 | -- | 4.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,062.31 | -- | 1,181.08 | 185.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,000.98 | -- | 32,468.74 | 12,119.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,356.44 | -- | 29,432.37 | 10,170.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,637.60 | -- | 2,648.69 | 1,614.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,658.45 | -- | 1,576.08 | 669.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,253.77 | -- | 591.63 | 305.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,906.26 | -- | 34,248.78 | 12,759.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,905.27 | -6,716.25 | -1,780.04 | -640.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.46 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.46 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115.40 | -- | 58.31 | 34.92 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,115.40 | -- | 58.31 | 34.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,089.94 | -3,054.89 | -58.31 | -34.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 160.41 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,416.11 | -- | 1,401.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 738.18 | -- | -- | 64.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,154.29 | -- | 1,561.41 | 64.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154.29 | 406.98 | -1,561.41 | -64.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 476.04 | -- | 39.77 | 12.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,673.46 | -9,364.16 | -3,359.99 | -727.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,998.76 | -- | 30,998.76 | 30,998.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,325.30 | -- | 27,638.77 | 30,271.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,827.55 | -- | 7,882.81 | 2,887.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.84 | -- | 12.37 | 4.47 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83.29 | -- | 41.11 | 20.21 | |
| 无形资产摊销 | 1.22 | -- | 1.18 | 1.18 | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.85 | -- | 67.24 | 33.18 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -386.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -207.00 | -- | 14.51 | 5.31 | |
| 投资损失 | -10.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 146.57 | -- | 60.95 | 16.74 | |
| 递延所得税负债增加 | 57.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,634.71 | -- | -10,433.78 | -4,770.89 | |
| 经营性应收项目的减少 | -577.18 | -- | -3,016.60 | -6,064.95 | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,578.47 | -- | 3,307.49 | 6,922.30 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 332.08 | -- | 210.55 | 69.11 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,905.27 | -- | -1,780.04 | -640.06 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 27,638.77 | 30,271.59 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 30,998.76 | 30,998.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -3,359.99 | -727.17 | |
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