报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,412.44 | 65,175.17 | 49,701.14 | 28,276.77 | 10,890.56 |
收到的税费返还 | 108.36 | 1,067.20 | 950.02 | 674.83 | 70.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.82 | 4,765.42 | 3,509.81 | 1,408.37 | 1,063.00 |
经营活动现金流入小计 | 12,175.62 | 71,007.79 | 54,160.96 | 30,359.97 | 12,023.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,579.75 | 51,373.81 | 39,551.03 | 18,566.98 | 6,996.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,300.83 | 6,786.15 | 5,101.33 | 3,115.22 | 1,838.84 |
支付的各项税费 | 94.59 | 1,053.58 | 459.52 | 390.89 | 198.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 334.72 | 2,228.19 | 1,721.28 | 842.04 | 330.34 |
经营活动现金流出小计 | 16,309.90 | 61,441.73 | 46,833.16 | 22,915.12 | 9,364.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,134.27 | 9,566.06 | 7,327.81 | 7,444.85 | 2,659.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 13,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.67 | 180.58 | 24.05 | 11.16 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.67 | 13,180.58 | 3,024.05 | 11.16 | 0.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 978.38 | 19,215.78 | 18,310.35 | 548.71 | 31.68 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 21,300.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 109.70 | 22.40 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,088.08 | 40,538.18 | 36,310.35 | 5,548.71 | 31.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,086.41 | -27,357.61 | -33,286.30 | -5,537.56 | -31.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 95,244.47 | 95,244.47 | 95,244.47 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 6,803.90 | 2,899.76 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | 6.69 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.24 | 102,055.05 | 98,144.23 | 95,244.47 | -- |
偿还债务支付的现金 | 6,803.90 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 94.96 | 77.19 | 31.41 | 16.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 520.47 | 3,509.07 | 3,394.44 | 3,120.39 | 75.52 |
筹资活动现金流出小计 | 7,324.37 | 5,604.03 | 5,471.64 | 3,151.80 | 91.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,324.13 | 96,451.02 | 92,672.59 | 92,092.67 | -91.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.81 | 66.24 | 135.64 | 166.60 | -135.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,499.00 | 78,725.71 | 66,849.74 | 94,166.56 | 2,401.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,051.01 | 21,325.30 | 21,325.30 | 21,325.30 | 21,325.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,552.01 | 100,051.01 | 88,175.04 | 115,491.86 | 23,726.38 |
附注 |
净利润 | -- | 2,694.68 | -- | 3,462.81 | 1,994.92 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 316.75 | -- | 19.98 | 24.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 172.97 | -- | 45.10 | 22.18 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 143.18 | -- | 72.66 | 35.80 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.26 | -- | -3.14 | -3.14 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 656.01 | -- | -709.56 | -971.49 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 531.27 | -- | 11.37 | 103.76 |
投资损失 | -- | -180.58 | -- | -11.16 | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -449.51 | -- | -67.02 | -56.53 |
递延所得税负债增加 | -- | 14.53 | -- | 136.03 | 163.65 |
存货的减少 | -- | 4,561.14 | -- | 2,180.19 | 2,773.43 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,431.84 | -- | -3,908.75 | -3,813.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,225.75 | -- | 5,880.33 | 2,129.53 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 254.49 | -- | 121.23 | 60.61 |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,566.06 | -- | 7,444.85 | 2,659.31 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 100,051.01 | -- | 115,491.86 | 23,726.38 |
现金的期初余额 | -- | 21,325.30 | -- | 21,325.30 | 21,325.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 78,725.71 | -- | 94,166.56 | 2,401.08 |