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| 天合光能(688599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,328,773.29 | 1,559,685.97 | 938,940.03 | ||
| 收到的税费返还 | 173,690.69 | 138,581.93 | 93,911.18 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,301.25 | 119,024.83 | 85,189.47 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 2,627,765.23 | 1,817,292.73 | 1,118,040.69 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,452,306.83 | 1,028,093.27 | 597,746.69 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,691.84 | 143,690.17 | 95,576.04 | ||
| 支付的各项税费 | 82,066.19 | 52,267.47 | 30,584.62 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 369,570.01 | 290,069.22 | 187,544.18 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 2,103,634.87 | 1,514,120.14 | 911,451.52 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 524,130.36 | 303,172.59 | 206,589.16 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,454.93 | 90,727.02 | 46,108.32 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,792.17 | 1,635.47 | 62.41 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,478.59 | 5,451.75 | 4,785.46 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 653.46 | 653.46 | 653.46 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,669.93 | 4,485.18 | 3,571.14 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 160,049.09 | 102,952.89 | 55,180.79 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 385,571.44 | 280,622.09 | 164,850.07 | ||
| 投资所支付的现金 | 273,617.16 | 147,758.99 | 122,559.17 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,444.59 | 2,444.59 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,380.36 | 22,960.04 | 15,054.25 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 680,013.55 | 453,785.71 | 302,463.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,964.46 | -350,832.82 | -247,282.70 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 824.09 | 187.26 | 187.26 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 824.09 | 187.26 | 187.26 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,185,240.80 | 783,993.83 | 568,603.81 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,136.01 | 70,734.56 | 9,500.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,268,200.90 | 854,915.65 | 578,291.07 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,077,084.72 | 791,051.94 | 499,098.97 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,390.98 | 45,181.14 | 35,547.10 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,166.24 | 15,848.38 | 32,683.32 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,157,641.93 | 852,081.47 | 567,329.39 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,558.96 | 2,834.18 | 10,961.68 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,942.27 | 14,371.00 | 5,617.41 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,667.13 | -30,455.05 | -24,114.44 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 254,859.39 | 254,859.39 | 254,859.39 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,526.52 | 224,404.34 | 230,744.95 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,224.53 | -- | 15,580.81 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 31,812.00 | -- | 15,333.59 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,336.63 | -- | 36,507.60 | ||
| 无形资产摊销 | 5,313.81 | -- | 2,436.05 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 2,836.02 | -- | 1,613.63 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 361.44 | -- | 102.29 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -2,392.69 | -- | -827.64 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 40,927.34 | -- | 20,068.34 | ||
| 投资损失 | -10,264.96 | -- | -635.76 | ||
| 递延所得税资产减少 | -15,803.85 | -- | -1,454.31 | ||
| 递延所得税负债增加 | -735.41 | -- | -336.22 | ||
| 存货的减少 | -19,664.16 | -- | -22,792.79 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -158,283.54 | -- | -103,220.35 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 499,463.21 | -- | 244,213.93 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 524,130.36 | -- | 206,589.16 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | 22,931.16 | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 383,526.52 | -- | 230,744.95 | ||
| 现金的期初余额 | 254,859.39 | -- | 254,859.39 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,667.13 | -- | -24,114.44 | ||
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