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| 天合光能(688599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,770,759.04 | 1,751,080.49 | 1,013,665.32 | 424,787.28 | |
| 收到的税费返还 | 134,678.22 | 123,564.49 | 80,724.58 | 38,889.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233,662.10 | 184,530.56 | 146,991.20 | 58,462.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,139,099.37 | 2,059,175.54 | 1,241,381.10 | 522,139.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,975,136.14 | 1,508,386.85 | 835,052.31 | 306,867.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,694.63 | 140,742.98 | 102,491.54 | 43,294.51 | |
| 支付的各项税费 | 55,570.87 | 53,860.21 | 37,806.68 | 35,440.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 606,943.19 | 317,317.75 | 199,976.71 | 90,504.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,839,344.83 | 2,020,307.79 | 1,175,327.23 | 476,106.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,754.53 | 38,867.75 | 66,053.87 | 46,033.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 479,913.46 | 418,506.49 | 168,903.61 | 55,123.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,006.95 | 7,788.94 | 2,452.93 | 1,021.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,520.56 | 15,893.86 | 11,348.37 | 3,247.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 157.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,346.06 | 6,182.90 | 2,775.72 | 1,076.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 537,944.80 | 448,372.19 | 185,480.63 | 60,469.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 473,199.26 | 365,927.50 | 213,634.39 | 103,169.98 | |
| 投资所支付的现金 | 463,538.79 | 411,915.62 | 311,919.28 | 233,263.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 511.74 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 776.33 | 423.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 936,738.04 | 778,354.86 | 526,329.99 | 336,856.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,793.25 | -329,982.67 | -340,849.36 | -276,386.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 231,006.26 | 231,006.26 | 231,006.26 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,217,474.43 | 905,703.83 | 648,798.46 | 433,520.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,105.58 | 22,123.18 | 21,308.29 | 9,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,483,586.28 | 1,158,833.27 | 901,113.01 | 442,720.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,190,935.03 | 805,930.95 | 447,120.36 | 281,450.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,638.97 | 51,339.16 | 16,701.01 | 5,956.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,791.77 | 89,623.59 | 44,043.83 | 20,492.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,317,365.76 | 946,893.70 | 507,865.20 | 307,900.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,220.51 | 211,939.56 | 393,247.81 | 134,820.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,445.68 | 5,755.49 | 8,850.07 | 8,060.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,736.12 | -73,419.87 | 127,302.39 | -87,473.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 383,526.52 | 383,526.52 | 383,526.52 | 383,526.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,262.63 | 310,106.65 | 510,828.90 | 296,053.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,313.97 | -- | 50,916.91 | 15,211.14 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,888.65 | -- | 10,037.73 | 4,842.98 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109,253.71 | -- | 54,925.83 | 27,893.29 | |
| 无形资产摊销 | 5,065.31 | -- | 2,783.57 | 1,444.07 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,270.54 | -- | 989.06 | 678.95 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,485.54 | -- | -114.82 | -441.31 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,499.96 | -- | -3,370.06 | -1,851.20 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,927.64 | -- | 18,349.13 | 9,454.43 | |
| 投资损失 | -38,552.11 | -- | -6,789.03 | -3,202.87 | |
| 递延所得税资产减少 | -10,237.61 | -- | -16,446.63 | -5,934.52 | |
| 递延所得税负债增加 | -120.41 | -- | -237.76 | -70.59 | |
| 存货的减少 | -203,824.34 | -- | -57,733.25 | -30,192.08 | |
| 经营性应收项目的减少 | -470,726.95 | -- | -97,632.95 | -19,951.51 | |
| 经营性应付项目的增加 | 681,532.54 | -- | 97,379.47 | 48,152.31 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 299,754.53 | -- | 66,053.87 | 46,033.09 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 417,262.63 | -- | 510,828.90 | 296,053.18 | |
| 现金的期初余额 | 383,526.52 | -- | 383,526.52 | 383,526.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,736.12 | -- | 127,302.39 | -87,473.34 | |
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