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| 天合光能(688599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,306,638.18 | 5,290,405.93 | 3,336,077.05 | 1,397,856.79 | |
| 收到的税费返还 | 443,261.08 | 315,653.89 | 201,566.17 | 70,699.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 912,694.11 | 746,058.37 | 513,530.73 | 172,444.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,662,593.36 | 6,352,118.18 | 4,051,173.95 | 1,641,000.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,875,365.78 | 4,476,157.95 | 2,781,673.00 | 1,488,895.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,819.60 | 166,501.93 | 129,939.66 | 88,475.30 | |
| 支付的各项税费 | 186,760.65 | 111,742.95 | 71,538.69 | 29,774.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,349,938.18 | 1,202,212.58 | 913,533.44 | 224,642.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,738,884.21 | 5,956,615.41 | 3,896,684.79 | 1,831,787.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 923,709.15 | 395,502.77 | 154,489.16 | -190,787.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,585.78 | 161,700.00 | 83,200.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,054.31 | 2,550.08 | 1,290.21 | 147.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,226.43 | 4,550.68 | 3,163.97 | 1,218.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,977.69 | 28,597.85 | 28,597.85 | 29,722.98 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,837.69 | 17,837.69 | 17,837.69 | 17,837.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,681.89 | 215,236.30 | 134,089.72 | 69,926.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 810,826.80 | 520,168.64 | 271,800.59 | 56,848.05 | |
| 投资所支付的现金 | 214,212.15 | 189,313.28 | 152,428.85 | 127,426.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,207.43 | 59,574.51 | 23,193.77 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,117,246.39 | 769,056.43 | 447,423.22 | 184,274.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -896,564.50 | -553,820.13 | -313,333.50 | -114,347.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 219,644.75 | 58,503.94 | 58,503.94 | 51,894.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 209,691.49 | 58,435.49 | 58,435.49 | 51,826.16 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,929,518.95 | 1,671,451.82 | 1,309,933.94 | 629,140.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,640.45 | 79,930.49 | 71,490.45 | 36,970.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,253,804.15 | 1,809,886.25 | 1,439,928.33 | 718,006.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,393,739.29 | 1,249,274.63 | 832,807.09 | 356,193.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,006.78 | 97,755.67 | 70,641.44 | 16,570.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,054.25 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,772.70 | 90,139.99 | 57,942.72 | 27,161.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,636,518.77 | 1,437,170.29 | 961,391.25 | 399,925.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 617,285.39 | 372,715.96 | 478,537.09 | 318,080.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,967.61 | 48,326.27 | 896.46 | -11,297.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 705,397.65 | 262,724.87 | 320,589.21 | 1,648.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 654,321.29 | 654,321.29 | 654,321.29 | 654,321.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,359,718.94 | 917,046.16 | 974,910.50 | 655,969.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 365,256.88 | -- | 131,548.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136,305.65 | -- | 8,514.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 210,073.45 | -- | 105,934.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,662.96 | -- | 2,392.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,780.37 | -- | 978.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17,252.59 | -- | 7,740.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 322.36 | -- | 9,601.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,958.32 | -- | 30,453.45 | -- | |
| 投资损失 | -61,006.68 | -- | 898.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65,635.75 | -- | -14,545.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24,045.10 | -- | -1,349.69 | -- | |
| 存货的减少 | -628,967.60 | -- | -496,675.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -760,403.92 | -- | -806,482.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,574,887.43 | -- | 1,147,134.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21,901.92 | -- | 10,111.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 923,709.15 | -- | 154,489.16 | -- | |
| 债务转为资本 | 449,822.84 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,359,718.94 | -- | 974,910.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 654,321.29 | -- | 654,321.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 705,397.65 | -- | 320,589.21 | -- | |
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